您的位置：首页 > 工作总结工作总结
202X年度财务月度工作总结与核心工作举措（9月-11月）
2025-10-08人已围观
202X年度财务月度工作总结与核心工作举措（9月-11月）
一、202X年9月西南区域销售及财务管理工作总结
（一）区域销售业绩：稳居西南地区行业首位
数据显示，202X年1-9月公司累计实现销售额8760万元，较去年同期增长23.5%，超额完成阶段性目标12.8%。作为西南地区家用、商用及笔记本产品的核心分销商，公司各类产品销量始终保持稳中有升态势，区域市场占有率达38.2%，较去年同期提升6.5个百分点，进一步巩固了公司在西南地区该行业的领先地位。
（二）内部管理效能：实现系统性提升
1. 人员结构优化：优化销售部、财务部、运营部3个核心部门的人员配置，新增财务核算岗2名、资金管理岗1名、客户服务岗3名，为各部门工作开展提供充足人力支撑。数据表明，人员调整后各部门人均处理业务量提升18%，跨部门协作响应时间缩短至4小时，较调整前减少2小时。
2. 员工素质提升：强化员工思想素质与业务素质培训，9月累计组织财务制度、产品知识、客户服务等领域培训6场，参训人员达120人次，考核通过率100%。员工综合素质评分较培训前提升25分（满分100分），有效提升公司对外品牌形象，客户满意度调研结果显示，9月客户投诉率降至1.2%，较上半年平均水平下降0.8个百分点。
3. 办公设施升级：更新办公电脑30台、财务专用服务器2台，优化财务软件操作界面，员工办公设备故障率降至0.5%，较升级前下降2.3个百分点，为员工高效开展工作创造良好环境。
（三）财务管理工作：构建精细化管控体系
针对公司规模扩大（新增2家门市）、产品品类增加（新增笔记本型号15款）导致财务工作量上升的情况，财务部围绕“增收节支、开源节流”目标，制定并实施三项核心管控措施：
1. 资金管控优化：严格遵循《企业会计准则第14号——收入》及公司财务内控制度，全面落实收支两条线管理模式。数据显示，该模式实施后，财务部每周出具1次应收款项明细报表，各类流水账目实现日清月结；与产品部协同回收资金420万元，资金回笼周期缩短至15天，较上半年平均水平减少4天；产品库存周转率提升至8.5次/年，较调整前提高1.2次/年，为销售团队提供稳定供货保障。
2. 收支核算规范：建立“事前申请-事中监控-事后审核”的收支管理流程，确保各项收支账账相符、账实相符。对于单次金额≥5000元的大额报销，实行提前3天报备制度。9月累计审核报销单据180份，报销金额与票据匹配度达100%，不合理开支拦截率100%，有效防范财务风险。
3. 成本意识强化：通过部门晨会、财务制度宣贯会等形式，向员工传递“公司利益与个人利益协同发展”的理念。数据表明，9月公司人均办公费用支出降至120元，较8月减少25元；销售费用占营收比例维持在15.2%，低于行业平均水平（18.5%）3.3个百分点，实现成本有效控制。
（四）经营管理问题复盘
尽管9月销售业绩显著，但随着人员规模扩大（较年初增长40%），公司出现费用支出上升（9月总费用达860万元，较6月增长30%）、利润未达预期的问题，同时暴露出内部管理短板：
1. 员工积极性不足：部分员工存在薪酬攀比心理，工作专注度下降，导致部门间协作效率降低，9月跨部门任务延误率达8%，较6月上升5个百分点。
2. 外部资源未充分利用：市场数据显示，公司现有合作客户850家、供方账期延长至60天，均具备提升利润的潜力，但未形成系统性转化机制。
针对上述问题，基于“岗位责任制”及“激励兼容”理论，提出两项改进路径：
- 建立健全激励机制：实施“奖勤罚懒”的绩效考核体系，将销售目标、资金回收效率、成本控制效果纳入考核指标，考核结果与薪酬直接挂钩；选拔10名部门骨干担任“绩效标杆”，发挥示范引领作用。脚注1：激励兼容理论强调通过制度设计，使员工追求个人利益的行为与企业实现整体目标的方向一致，是现代企业人力资源管理的核心理论之一。
- 强化岗位责任管理：明确各岗位的工作任务（如财务核算岗需每日完成账务处理、资金管理岗需每周跟进应收款回收）、工作质量标准（如账务处理误差率≤0.1%）及完成时限（如月度报表需在次月5日前提交），实行“事前有计划、事中有协调、事后有复盘”的管理模式，管理层以结果为导向进行考核评估。
二、202X年10月项目财务与质量管控协同工作总结
为保障项目质量与财务成本管控的协同性，财务部联合项目管理部围绕“质量安全环保”主题开展专项工作，具体总结如下：
（一）专项工作组织架构搭建
10月2日成立质量安全环保工作领导小组，由项目经理程家富担任组长，项目执行经理张勇、项目副经理王铁山、项目总工程师许再胜担任副组长，各部门负责人（含财务负责人）及各队长为成员。同期召开全体员工大会（参会人数150人）部署工作，通过悬挂宣传横幅12条、发布简报4期、更新板报6块等方式，在项目部形成“讲诚信、抓安全、重环保、保质量”的工作氛围，为财务成本与质量管控的协同奠定基础。
（二）人员质量管控：从“人”的维度降低成本风险
1. 人员资质审核：施工准备阶段，财务部协同项目管理部核查施工人员资质，确保3名财务核算人员、5名质量检测人员均具备相应从业资格证书，资质符合率达100%，避免因人员资质问题导致的返工成本。
2. 持证上岗考核：严格执行持证挂牌上岗制度，对焊工、电工等12个特殊工种开展上岗前考核（理论知识占比40%、实操技能占比60%），考核合格方可录用。10月累计考核员工80人次，合格率100%，较9月提升5个百分点。
3. 专项培训实施：组织建设工程质量安全环保法律法规、国家强制性技术标准、HSE管理体系文件等培训，累计培训时长80课时；在施工任务紧张的情况下，抽调16名电焊工进行脱岗培训（培训时长120课时），采用理论授课与实操考核相结合的方式。最终该批电焊工焊接拍片合格率稳定维持在100%，较行业平均合格率（89%）高出11个百分点，显著降低因焊接质量问题导致的返工费用（预计减少15万元）。
（三）材料成本管控：从“物”的维度优化资金使用
基于供应链管理中的ABC分类法，财务部联合物资部建立材料质量与成本双重管控机制：脚注2：ABC分类法是供应链管理中常用的库存管理方法，将材料按重要程度分为A、B、C三类，其中A类材料（占比10%-20%）为核心材料，需重点管控，可有效提升库存周转率、降低资金占用。
1. 材料存储管理：对成品、半成品材料实行分区摆放（A类材料单独存储，配备温湿度控制系统），按“由里到外、先进先出”原则码放；材料挂牌标注名称、规格、数量、入库日期，台账料表悬挂整齐并纳入质量体系管理。10月材料存储损耗率降至0.3%，较9月减少0.5个百分点。
2. 材料验收流程：制定《材料验收管理办法》，明确验收标准、验收人员（财务人员1名+物资人员2名+监理人员1名）及验收流程。对于甲方供货材料（占比60%）及自有采购材料（占比40%），均执行“先检验、后报验、再入库”的流程，检验不合格材料坚决不予入库。10月累计验收材料200批次，验收合格率100%，未出现不合格材料流入施工现场的情况，从源头控制材料成本。
3. 关键材料管控：财务部专项拨款5万元添置焊条烘烤设备2台，安排1名专职人员管理，每日根据施工计划用量烘烤焊条（烘烤温度150℃-200℃，保温时间2小时），确保焊条质量符合标准。此举为焊口一次合格率达100%提供硬件支撑，同时避免因焊条质量问题导致的焊口返工（预计减少8万元）。
（四）现场过程管控：从“流程”的维度提升管控效能
1. “三检制”与“三工序”执行：施工过程中，严格执行“自检、互检、专检”的三检制及“检查上工序、保证本工序、服务下工序”的三工序制度，做到边施工、边检查、边评定，发现未达标准等级的问题立即整改。10月累计检查工序500次，问题整改率100%，较9月提升8个百分点，实现质量控制关口前移，避免“死后验尸”式的事后整改（预计减少12万元）。
2. 技术交底协同：各分项工程开工前，财务部协同工程技术部、质检部开展质量与成本双重交底，明确质量标准（如H型钢预制变形量≤2mm/m）与成本控制目标（如H型钢预制单耗≤1.2吨/件）。以二中队二班H型钢预制工作为例，通过前期交底与过程管控，该班组H型钢预制合格率达100%，单耗控制在1.15吨/件，低于目标值4.2%，得到雅大项目部专家及北京华夏石化工程监理公司的认可。
三、202X年11月财务会计个人工作总结
202X年11月，财务会计岗位严格遵循公司财务制度及国家财经法规，高效完成各项工作任务。鉴于财会工作事务性、突发性强的特点，现将本月工作总结如下：
（一）核心工作任务完成情况
1. 专业培训参与：参加西安市财政局组织的企业所得税专项培训（时长2天共16课时），系统学习企业所得税最新政策、申报流程及风险防范要点，考核成绩达92分，高于参训人员平均成绩（85分）7个百分点；完成财务软件（用友U8 V16.0）记账及系统维护工作，软件运行故障率降至0，确保账务处理顺利开展。
2. 账务与报表处理：准确完成11月326笔账务的记账、结账工作，账务处理准确率达100%；按时填报市级月度统计报表7份、季度统计报表3份、企业所得税月度预缴申报表1份，报表提交及时率100%，数据误差率为0；完成税务申报与缴纳（共缴纳税款58万元，其中增值税32万元、企业所得税26万元）、银行往来业务办理（共办理转账业务120笔，金额合计2300万元）及日常费用缴纳（水电费、物业费等合计25万元），所有款项支付均符合财务制度要求。
3. 会计档案管理：对202X年1-11月的财务会计档案（记账凭证、明细账、总账、报表、合同等）进行分类、装订、归档，共装订档案150册，归档率100%，档案标注清晰、存放有序，符合《会计档案管理办法》要求，为后续档案查阅提供便利。
（二）能力提升与综合素质发展
1. 专业知识学习：学习《企业会计准则》《税收征收管理法》等财经法规，累计学习时长30小时，确保财务工作严格遵循国家政策与程序；通过中国会计视野网、财政部官网关注行业动态，及时掌握财务会计最新政策与实务操作方法，专业知识更新率达100%。
2. 思想与品德修养：通过阅读《中国财经报》《人民日报》（电子版）、观看央视新闻等方式，加强政治思想与品德修养，树立“诚信为本、操守为重”的财务工作理念，确保在财务工作中坚守职业道德，杜绝违规操作。
3. 学习方法优化：采用“在工作中学习、在学习中工作”的方法，注重学以致用、融会贯通，将所学企业所得税政策应用于11月税务申报工作；通过与5名财务人员交流经验，解决账务处理中的3个疑难问题，自身综合能力显著提升。
4. 业务技能钻研：参加公司组织的财务业务技能培训2场（共8课时），重点学习财务Excel高级函数（VLOOKUP、数据透视表）的应用，培训后财务报表编制时间缩短至4小时，较培训前减少2小时，工作效率显著提升；始终坚持严谨、细致、扎实、求实的工作作风，确保每一项财务工作均符合质量要求。
（三）工作中存在的不足
数据显示，尽管11月圆满完成各项工作任务，但仍存在三方面短板：
1. 工作总结与复盘不足：本月完成的12项核心工作中，仅对3项进行系统复盘，复盘率仅25%；部分工作存在“重执行、轻总结”的情况，导致2项工作因方法不当出现“事倍功半”（如手工核对银行流水耗时8小时，采用财务软件自动对账后仅需2小时），工作效率未达最优。
2. 深度研究与思考欠缺：本月处理事务性工作（记账、报销审核）时长占比达80%，深入研究财务管理办法、优化财务工作制度的时长占比仅20%，工作有广度但缺乏深度，未能提出资金集中管理方案、成本控制改进措施等有效的财务优化建议。
3. 专业知识更新滞后：当前财务会计知识与业务年均更新率约30%，本月仅系统学习企业所得税1项新政策，未全面学习《企业会计准则解释第17号》等最新文件，财务会计基础知识与基础工作存在薄弱环节，影响工作水平提升。
下一篇：返回列表