出纳岗位说明书 出纳岗位职责说明书

出纳岗位说明书 出纳岗位职责说明书
　　下面是小编为大家整理的出纳岗位说明书 出纳岗位职责说明书,供大家参考。

　　出纳岗位职责

　　所属部门

　　财务部

　　任 职 人

　　任职人签字

　　直接上级

　　财务经理

　　直接上级签字

　　职位概要

　　遵守公司财务制度，做好公司资金保管，款项收付工作，保障公司资金安全。

　　主要工作及标准

　　序号

　　主要工作

　　工作标准

　　1

　　负责供应商货款的支付与预付工作、负责通过银行转账支付地费用报销工作、负责通过银行支付的借款工作

　　1、当日的付款业务必须当日完成；

　　2、按公司制度审核每笔付款及报销业务，并及时交到银行记账会计手中及时登记记账凭证。

　　2

　　每日核对各银行账户与账面余额核对，编制日报表。

　　1、每日检查银行存款，保证存款安全；

　　2、每日发送应收资金表、库存资金表。

　　3

　　负责报销手续的完整性、合理性、合规性及部门预算执行情况。

　　1、及时、准确2、不符合报销手续的反馈报销人员3、报销手续办理完后及时制作凭证

　　4

　　负责各银行账的U盾及个人银行卡的保管工作。

　　建立保管工具台账工作，定期更换密码，保证资金的安全

　　5

　　定期对现金日记账、总账核对

　　及时、准确

　　6

　　负责银行回单与账面核对，并负责移交税务会计

　　每月15日之前核对完成各账户回单并装订，并做好与税务会计档案移交工作

　　7

　　负责通过银行转账借出款项的借款单的保管对账工作

　　每三天核对一次款单明细，看是否有超期借款、是否有需要补签字的借款单，及时找相关审批签字并延期。

　　8

　　负责企业融资贷款业务的具体办理。

　　及时、准确

　　9

　　资金月报的编制与盘点。

　　及时

　　10

　　负责银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的管理。

　　及时、准确；

　　分类管理好现金支票和转账支票，按顺序使用；

　　及时登记支票使用簿。

　　11

　　负责办理货款及查询银行资金到账情况。

　　及时、准确

　　12

　　银行日记账的核对及登记入账。

　　及时、准确

　　13

　　货款支付手续审核，付款时对账号、收款人、余额进行确认。

　　及时、准确

　　14

　　负责工资的审核代发。

　　及时、准确

　　15

　　每月各部门费用汇总并分析便于内控降低费用

　　及时、准确

　　16

　　认真及时完成领导交办的其他临时工作

　　及时、准确

　　沟通关系

　　外部：

　　银行税务

　　内部：

　　财务经理公司各部门

　　工作条件

　　工作场所

　　室内、室外

　　工作时间

　　正常班

　　使用设备

　　计算机、电话、传真机

　　任职要求

　　一般条件

　　学历要求

　　大专

　　专业要求

　　会计

　　资格、证书要求

　　初级以上

　　年龄要求

　　22岁以上

　　专业知识

　　工作经验

　　专业知识

　　财务会计

　　外语要求

　　/

　　计算机要求

　　熟练使用办公软件

　　工作经验

　　2年财务工作经验，

　　必要培训

　　必要的能力、态度

　　能力

　　具备本岗位的专业知识，掌握财务管理知识。

　　态度

　　具备良好的敬业精神和职业道德操守。

　　其他事项

　　无犯罪记录，无不良嗜好，社会关系简单。

　　推荐访问:出纳

　　说明书

　　岗位职责

版权声明：本站所有文章皆为原创，欢迎转载或转发，请保留网站地址和作者信息。