财务人员四项职责对照检查材料（18篇）财务人员四项职责对照检查材料 财务管理人员的根本职责 财务管理人员的根本职责财务主管的工作职责一﹑财务主管的工作职责企业的持续存在是以不断赚取业务利润为根底的，下面是小编为大家整理的财务人员四项职责对照检查材料（18篇）,供大家参考。
篇一：财务人员四项职责对照检查材料
财务管理人员的根本职责
财务管理人员的根本职责财务主管的工作职责一﹑财务主管的工作职责企业的持续存在是以不断赚取业务利润为根底的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅表达在计算企业利润多少，更表达在预测﹑规划﹑方案获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。1.制定本企业会计财务主管根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施方法，科学地组织会计工作，并领导、催促会计人员贯彻执行。2.组织领导财会部门工作财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。3.充当高层领导的财务助手财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要
参与经营决策，主持制定和财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济和经济协议。4.加强日常财务管理和本钱控制企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债方案；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期聚集、计算和分析本钱控制情况，加强本钱控制和管理，向高层领导提出本钱控制分析报告和本钱方案。5.保证按时纳税及应交利润财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，催促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。6.负责定期财产清查财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储藏定额。7.搞好财务部门资源管理建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。二、财务主管的素质要求
财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。1.良好的职来道德财务主管作为现代企业核心部门的，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。（1）客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息；另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原那么，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原那么，廉洁奉公。（2）对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料；视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业开展的事情；自觉维护企业形象，为企业开展出谋划策。（3）忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的标准。作为财务主管这样一个特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。（4）不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的开展出谋献策。2.完备的业务知识与技能
随着经济技术的开展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学习新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的职业能力水平，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。（1）财务主管要具备一定的经济学知识财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营。（2）财务主管必须熟练掌握并运用财务知识财务主管进行财务管理活动的信息会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。（3）财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规各项财经法律、法规是进行会计工作的根底和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。四、财务制度设计的内容1.财务制度设计的种类依据财务制度设计的内容和范围，财务制度的设计可分为总那么设计和具体业务设计两大局部。（1）总那么设计总那么设计是对企业财务制度的内容和范围进行的总体规划，总那么中概括地规定一些指导性的原那么和总的要求、总的任务，是企业组织会计工作的重要依据。通过总那么，人们不仅可以了解会计制度定的目的、实施的要求，掌握会计制度的总体精神，而且可以通过一些原那么性规定掌握会计工作的标准，对保障会计制度的实施、做好会计工作具有重要意义。
（2）具体业务设计具体的财会业务制度设计是在总那么的根底上，采用具体的程序和方法，根据总体设计的要求，采用文字或表格方式作出详细具体的规定。如会计科目的设计、会计核算形式的设计、会计报表的设计等。2.各项制度设计的根本内容（1）企业财务管理的目标和根底工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是本钱最低。财务管理根底工作主要内容有四项：①关于原始记录的规定，包括产量、质量、工时、设备利用、材料消耗、存货的收发、领退、转移以及各项财产物资毁损等的完整原始记录；②计量、验收制度，公司各项财产物资的进出与消耗，都要经过严格的计量、验收；③定额管理，包括原材料、能源等物资消耗定额和工时定额；④有关财产清查的规定。（2）企业财务管理权限的规定主要内容是企业财务的分级管理，即内部财务管理制度的制定权、修订权和解释权在公司总部；有关财务事项的审批权在公司总部等。（3）企业筹资管理方法主要包括资本管理、短期负债管理、长期负债管理等。（4）企业资产的管理方法主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产及递延资产管理、其他资产管理等方法。
篇二：财务人员四项职责对照检查材料
财务人员岗位职责10篇
财务人员岗位职责财务人员岗位职责（1）：l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，
树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。
2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
4、会计人员务必审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字务必真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿资料完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表务必及时、准确。
7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。8、坚持对预算的执行状况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。财务人员岗位职责（2）：一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；二、记账和报表1、根据账簿设置管理规定设置账簿；2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》；4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。财务人员岗位职责（3）：一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则职责自负；收
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客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务务必当天入账，做到日清月结；3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济职责；2、不得坐支现金；3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用状况，尤其是所收取支票的入账状况。五、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。财务人员岗位职责（4）：一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。五、按财务制度规定正确核算利润分配。六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
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财务人员岗位职责（5）：1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。2按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和理解监督。3认真做好记账、算账、报表工作，做到资料真实、数字准确、账目清楚，按期报表；迟报一天负激励10-50元。4拒绝理解不真实，不合法的原始凭证并向公司负责人汇报。5认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。6做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。7成本会计务必到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。8成本会计务必真实、客观地反映各工程成本耗用状况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。10成本会计务必按规定时光内报表；迟报一天负激励10-50元。11工程竣工后成本会计务必在一个月内上报竣工成本表。12遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。财务人员岗位职责（6）：一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、资料真实、数据一致、报送及时。五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支状况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出状况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提理的意见，并向校长报告。六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。财务人员岗位职责（7）：1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。
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3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。7、负责与各部门进行业务沟通。8、负责集团上报资料的收集和编制。9、保守本单位的商业秘密。财务人员岗位职责（8）：1。具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；2。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；3。详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；4。负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表，另在规定的时光内上交国家有关部门要求上报的资料：；5。查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。财务人员岗位职责（9）：1、协助总裁制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其
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之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。财务人员岗位职责（10）：一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、
费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。
二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
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篇三：财务人员四项职责对照检查材料
财务人员工作失职检讨书(7篇)
财务人员工作失职检讨书1尊敬的某某领导：您好!我现如今身为一位财务工作人员，本职工作就是确保好资金安全，财务工
作也是一份必须要非常严肃认真对待的工作。我这次的错误，充分暴露出我在工作上存在的现金管理意识不强、对管理制度的认识不够与危机预判能力不到位等不足与缺点。
在此向您递交这份关于我财务工作失误的说明以及相关检讨：如今，我的错误已是不争事实，我并不想说说出什么缘由、借口来掩盖错误。以下是我针对自己错误做出深刻的检讨和改正措施：
财务人员工作失职检讨书2尊敬的领导：您好！由于我个人的工作失误，昨日报送日报表时没有填返利，导致出现了销售三辆车亏损五万多元的错误，给单位集体带来了一定的不良影响，我应该对此事负全部责任。在此我要对自身存在的问题作出深刻的检讨。领导提出批评后我对自身出现的问题进行了深刻的反思，对近段时间的工作进行了梳理总结认为自身存在以下问题：1。思想懈怠，责任心不强。思想麻痹大意，对工作的认识不够，重视度不够。2。工作作风不深入、不扎实、散漫松懈，工作安排落实不到位。在日常工作中不细心，存在学习意识淡薄，缺乏进取精神，工作态度不够端正等问题。作为一名财务工作者，理应认识到自身工作的重要性、努力恪尽职守、精益求精。像是昨天发生的低级错误在工作中是完全不应该出现的。这次的错误不仅对单位造成了不良影响，也辜负了领导对我的信任及一片苦心。对此我深感自责。错误已经出现，除了自责忏悔，我更应该思考如何改正。我会认真自查自省，对自己思想上的错误进行深挖细掘，从根本上认识到问题的严重性。再找到自身存在的的问题过后努力克服主动进步提高。从今以后，我会不断提高自己的业务能力，主动加强系统学习，多学习多观察，改掉自己不够专心，马虎大意等缺点，真正做到爱岗敬业，尽忠职守。并保证类似此种由于我个人原因导致数据报错的低级错误永不再犯。检讨人：20某某年X月X日财务人员工作失职检讨书3尊敬的领导：您好！由于我个人的工作失误，昨日报送日报表时没有填返利，导致出现了销售三辆车亏损五万多元的错误，给单位集体带来了一定的不良影响，我应该对此
事负全部责任。在此我要对自身存在的问题作出深刻的检讨。领导提出批评后我对自身出现的问题进行了深刻的反思，对近段时间的工
作进行了梳理总结认为自身存在以下问题：1、思想懈怠，责任心不强。思想麻痹大意，对工作的认识不够，重视度不
够。2、工作作风不深入、不扎实、散漫松懈，工作安排落实不到位。在日常工
作中不细心，存在学习意识淡薄，缺乏进取精神，工作态度不够端正等问题。作为一名财务工作者，理应认识到自身工作的重要性、努力恪尽职守、精
益求精。像是昨天发生的低级错误在工作中是完全不应该出现的。这次的错误不仅对单位造成了不良影响，也辜负了领导对我的信任及一片苦心。对此我深感自责。错误已经出现，除了自责忏悔，我更应该思考如何改正。
我会认真自查自省，对自己思想上的错误进行深挖细掘，从根本上认识到问题的严重性。再找到自身存在的的问题过后努力克服主动进步提高。从今以后，我会不断提高自己的业务能力，主动加强系统学习，多学习多观察，改掉自己不够专心，马虎大意等缺点，真正做到爱岗敬业，尽忠职守。并保证类似此种由于我个人原因导致数据报错的低级错误永不再犯。
20某某年某某月某某日财务人员工作失职检讨书4尊敬的领导：您好!作为一名财务人员，工作的重中之重就是确保好资金安全，财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的责任心不强与危机意识不足的缺点，也辜负了领导对我的信任。现在，我郑重对自己的错误行为进行深刻反思，深度挖掘犯下此次错误的原因，认真检讨自身思想、行为和作风中存在的各项问题，向组织表明改过自新、努力进步的决心，确保以后绝不会再犯类似错误，以优异成绩回报组织的信任和各位领导的关怀帮助。出现错误的原因在承担本单位工作时，我因为疏忽大意，导致出现了错误。出现该错误的主要原因是我本人工作态度不够端
正，业务素质不够优秀，责任心有待加强。虽然存在非财会专业出身、接触工作时间短等客观原因，但自己确实存在学习意识淡薄、缺乏进取精神，思想态度不够端正、责任心有待加强等问题，这才是出现此次错误的最主要原因。
我深知作为财会人员，拥有过硬的业务本领和系统的专业知识十分重要，可是因为自身的懒惰，平时不注意系统学习和主动向老同志请教，导致进步较慢、工作较为吃力，现在想来十分的后悔。作为财会人员，理应高度认识到自身工作的重要性、努力恪尽职守、精益求精，工作中不能出现任何的瑕疵，可是自己以前思想觉悟不高、认识不够深刻、态度不够端正，导致工作作风不够踏实深入，以至于疏忽大意出现了此次错误，辜负了领导和同事们的信任。此次错误，不仅给单位的正常工作带来了不良影响，更辜负了领导和同志们对自己的一片苦心。我现在十分的内疚，深感自责。错误已经铸就，除了自责忏悔，更重要的应是思考如何改正错误。
篇四：财务人员四项职责对照检查材料
财务人员自检的自查报告（5篇）
财务人员自检的自查报告1全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清
理检查办公室加强领导，加大宣扬力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、仔细组织、严格根据文件要求，准时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得肯定成效。现将自查状况汇报如下。
一、仔细开展自查上报工作市清查办公室根据市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣扬。对工作进展状况准时进行报道，发了3期简报，在《**日报》发表4篇文章，在**电视一台、三台，**日报第一版分别公布了清理银行账户和“小金库”及规范非税收入举报电话，使单位清晰、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起准时进行了处理，2起在处理过程中。宣扬了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位准时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的看法，一把手负总责，分管领导详细抓，组织人员，周密支配，细心部署，仔细贯彻会议精神，严格根据清理工作要求，对本单位的状况仔细清理，照实申报，绝不能走过场。三是仔细审核。对各单位申报状况，根据政策法规和清理要求，
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逐单位、逐项目、逐数据进行仔细全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发觉问题，准时订正。如市大路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已准时上交财政专户。
四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室依据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县仔细贯彻全市清理工作会议精神，行动快速，准时开展工作，沈丘县的做法在《**日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效市直各单位根据通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行仔细清理，照实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。1、银行账户、“小金库”申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。2、非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
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20**年市本级非税收入自查上报纳入财政管理****万元，未纳入财政管理****万元。20**年1—4月份纳入财政管理****x万元，未纳入财政管理****万元。20**年1月—20**年4月份，未纳入财政管理****万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。
三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报；没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有准时召开会议，工作进度慢；三是有漏报、瞒报、不照实上报现象。四、下步准备〔一〕对没有上报的单位，查明缘由，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。〔二〕进一步做好县市区的督导检查工作。〔三〕进一步做好宣扬工作，准时通报检查进展状况，准时宣扬县市区和单位好的阅历做法。〔四〕进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，安排工作任务，严厉工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深化细致检查。财务人员自检的自查报告2我社依据《**农村信誉社财务财务工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务财务工作状况进行
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了仔细的自查，现就自查状况报告如下。一、关于财务内掌握度的执行状况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，
明确各个岗位职责，使其互相分别、互相制约，以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理状况我社始终以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。三、关于财务的核算状况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证财务数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能准时收回，对对帐工作带来肯定的影响。四、关于存、贷款业务的核算状况对于存款业务能够根据《财务法》的有关规定操作。贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。五、关于支付结算、联行往来方面本社在这一方面无随便压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置互相分别，互相制约。六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，
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无虚拟挂失现象。七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格根据《财务法》的规定，依
法设置财务账簿，并保证其真实完好，依据实际发生的业务事项进行财务核算、登记财务账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的财务账簿上统一登记、核算，根据国家统一的财务制度的规定进行财务核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝铺张现象的发生。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据联社规定的程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。
八、关于财务档案管理我社按规定整理、装订财务核算资料，归案装订准时、完好、合规。九、关于股金管理我社股金的.账务管理不规范，有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的余额。通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社肯定要加强财务财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务财务制度，规范财务管理行为。通过自查工作的开展充
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分熟悉到财务财务核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务财务的各项工作落到实处。
财务人员自检的自查报告3为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司〔以下简称公司〕
财务管理，规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用，保证公司真实、精确、完好、准时披露财务信息，按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》〔桂证监字【20**】13号〕的文件精神，公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作状况进行了仔细的自查自纠活动，现将状况总结如下。
一、财务会计人员队伍建立状况1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》，规定了公司人员聘用方法和聘请财务会计人员的岗位条件，公司严格根据制度选聘各级财务会计人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业学问和职业技能，能够胜任岗位。2、为满意公司业务进展、监管要求的需要，公司注意财务会计人员的培训，不断建立和完善会计人员的学问结构，提升会计人员的业务水平。财务部每年都会定期组织相关会计人员参与会计人员后续教育的外部培训，以提高政治思想素养、业务力量和执业道德水平；同时，公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训，审计机构
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结合公司财务会计基础工作中遇到的困难点和新问题进行分析和讲解，提高了会计人员的业务水平。
3、公司财务部能够准时对公司经济业务作出正确的会计处理，并编制合并报表和报表附注。公司上市以来，财务部编制了公司20**年度财务会计报表和报表附注、20**年第一季度财务会计报表和报表附注、20**年半年度财务报表及报表附注。经公司内部审计，财务部编制的财务会计报表能够根据《企业会计准则》的规定编制，在全部重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。
4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求，但对《企业会计准则》的理解和把握还存在肯定的缺乏，一方面是在公司上市后，随着新业务的增加，不够熟识新业务的企业会计准则的相关规定，缺乏新业务的实务阅历；另一方面，《企业会计准则》专业术语比较浅显，实务中的会计处理存在肯定的理解和把握难度。
二、财务总监的履职状况1、公司尚未建立《财务总监任职管理方法》。为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核，做到岗位职责清楚，授权明确合理，公司打算于20**年11月前制订《财务总监任职管理方法》。2、公司现任的财务总监，本科学历，已取得注册会计师资格证，具备多年企业财务管理阅历，熟识公司财务会计工作，在负责公司的日常会计处理与财务管理工作中，能够准时发觉公司财务会计工
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作中存在的问题，并对公司财务会计工作进行指导。入职以来，公司财务总监勤勉履责，恪尽职守，不断完善公司财务与会计运作系统，确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求。
三、制度建设状况1、为提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺当实施，公司制定了《会计基础工作规范》、《会计岗位职责》、《财务管理工作规定》、《财务内部掌握制度》、《资产减值预备和损失处理的内部掌握制度》、《工程项目会计掌握制度》、《产品本钱核算方法》等等一系列内部会计掌握制度，涵盖了货币资金、销售与收款、选购与付款、本钱与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面。同时，公司适时对财务会计管理制度进行更新。2、按照公司财务会计管理制度，公司会计系统能确认并记录全部真实交易，准时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司供应真实、完好的会计信息，能够保证财务报告的精确与牢靠。同时，公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录，保证同一事项在不同期间的会计处理保持全都。财务人员自检的自查报告4我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下。一、财务收支状况
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在财务工作过程中，本单位严格根据《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，根据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。
二、单位内部掌握制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和掌握，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相分别、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握
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经费开支，杜绝了铺张现象的发生。三、固定资产管理和使用状况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据
选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务人员自检的自查报告5根据郊区工委《关于在农口开展“三重三抓一监督”活动的支配看法》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际状况相结合，对好的阅历，进行总结，对存在的问题，主动改良，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为20**年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查状况汇报如下。
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一、总体工作状况〔一〕加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置20**年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够根据《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有肯定的专业理论素养和较强业务工作力量，工作中真正做到报表的准时性，数据的真实性，资料的完好性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核方法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。〔二〕完善财务管理制度，规范财务管理行为20**年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必需遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的根据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。〔三〕夯实会计基础工作，理顺业务流程对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完好、正
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确、清楚、准时。在财务经费的使用上，本着节省、合理使用的原则，坚持以预算为主线，全部的支出严格根据预算执行，并合理支配用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。
〔四〕增添账务核算精确性，为决策供应有效支持在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并依据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清晰，手续齐全，没有发觉挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实精确、内容完好，报送准时并附有财务状况说明书。〔五〕加大固定资产管理工作力度结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等详细工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请打算，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经根据要求建档建册，物款相符，登记精确，没有造成固定资产流失的状况。二、通过自查发觉工作中还存在肯定的缺乏〔一〕财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和
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自我约束机制。〔二〕财务人员素养需进一步提高随着电算化在财务工作的应
用，在规范和便利财务工作的同时，也对财务人员的素养提出了更高的要求，提高业务力量和学问水平成为我们亟待解决的问题。
〔三〕内审制度需进一步健全各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。
三、今后工作努力的方向及措施〔一〕加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇肯定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。〔二〕提高财务人员素养。不断提高财务工作水平，连续通过培训和业务沟通等多种方式提升财务人员的业务力量和学问水平，使之适应财务管理工作的要求。此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地支配好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和方法为根据进行全面自查，通过自查工作的开展充分熟悉到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
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篇五：财务人员四项职责对照检查材料
财务人员工作检讨书5篇
财务人员工作检讨书1尊敬的领导：您好!我是公司的______唠叨公司以来我担任的是财务工作一职，在工作中因为我的不小心在工作中失误犯了错误。我们财务的工作是非常重要的，因为我们掌管公司的财务，我们每天的工作都是非常重要，工作非常需要注意到工作的一些细节，因此做好工作的一些细节是必学的，一旦发生任何失误都会给公司带来不可弥补的损失，我这次失误虽然没有给公司带来了损失，但我非常自责，我没有做好自己的工作，犯了不该犯的错误，我有愧于领导对我的信任，财务工作一直都是公司的重要岗位，领导信任我才安排我来到财务岗位上班，所以我的工作是有责任的，一直以来我在财务工作中没有发生过疏漏，也没有犯下过错误，让我工作的心变得有些浮躁了，没有以前那么细心细致的工作，这也是我工作失误的原因之一，我不重视工作工作也就让我吃瘪，让我得到了教训。工作失误后被领导批评，被领导训斥作为员工我感谢领导邪恶批评和训斥，领导在给我挑毛病，我自己的毛病可能我自己在工作的时候没有注意到，但是作为一个上级，领导的眼光还是非常的锐利的一眼就能够看出我的问题所在，让我明白了自己的错误刚让我知道了我应该怎样去做好自己，
我知道这样的机会并不多，领导是非常忙碌的，批评我是因为我犯错，是领导希望我不要在这样工作了，希望我改正，我会虚心接受领导的批评我会去改正自己的错误把自己存在的问题及时的更正，及时弥补。我能够没有给公司带来损失，多亏了领导，是领导及时发现了我工作存在的问题，及时的制止了错误的发生，避免了一次亏损，对我对公司都是非常大的帮助，我非常感激。
我也认识到了我现在的工作状态需要调整，不会能够太过粗心，对待工作必须要把工作当成重中之重，不能因为这样那样就轻易的放弃，工作需要细心的工作，努力的付出，专心的态度，工作不能够当成儿戏，需要我们认真负责，只有做好了这些，才能够让工作不发生错误，不在犯同样的错误。
我已经经过了认真思考知道了工作我应该注意什么，我不会在犯了，我会听取领导给我的批评认真的对待每一份工作，把工作做好，做到让自己满意，让大家满意。
此致敬礼!检讨人：______20____年____月____日财务人员工作检讨书2尊敬的____局长：首先由于我工作不认真的原因，没有把工作做好，出现了不应该的工作失误，未按时将报表上报，在此我深刻检讨!
当天，由于无线网络连接不稳定，网络连接时断时续，我在向市局以邮件形式报电子版报表时未将报表发送成功，事后没有再次确定邮件是否发送成功，造成了严重的工作失误，给局里带来不良影响，事后经市局反馈后才发现犯了过错，但为时已晚。在此，我再次诚恳的向局领导深刻检讨。
经过局领导的批评和教育后，我发现造成未按时将报表上报的主要原因，主要是我责任心不强。同时，我也深刻的认识到我的错误来源于意识上的淡薄和思想上的麻痹，确切的说还是自己态度不够端正，工作不够严谨，对自己要求不严，才造成这件事情的发生。目前，正值全县深入开展“四治一树”干部纪律作风集中整治活动的关键期，我却马虎大意、敷衍了事，由于我的失误给局里带来不良影响我深表歉意，通过这件事情我真正意识到了自己的缺点和不足，明白了以后如何改进。所以，我在向局领导做出深刻检讨的同时，也感谢局领导及时纠正我的错误，发现我的不足。
在此，我谨向局领导做出深刻检讨，并保证：1、通过这件事，我感到自己在工作责任心和态度上仍就非常欠缺，今后一定增强自己的工作责任心、端正自己的工作态度，认真克服工作懒散、粗心大意的缺点，努力将工作做好，以优异的工作成绩来弥补我的过错。2、在以后的工作中认真履行岗位职责，切实增强自己的事业心和责任感，认真做好职责范围内和领导交办的各项工作任务，积极表现，以自己的具体行动来表示自己的觉醒。3、通过这件事情，我会进一步深刻反省、深入总结，
改正错误，在今后的工作中引以为戒，加倍努力把工作干好。我已经充分意识到自己的错误了，而且认识到了此次错误的严重性。我保证今后不会再有类似行为发生在自己身上，请局领导继续监督、帮助我改正缺点，使我取得更大的进步!
希望领导和同事们在今后的工作中多多帮助我，帮助我克服缺点，改正错误。我会谨记这次教训，深刻反思和检讨，同时我也再次向你保证此事不会再有第二次发生，请领导相信我!
财务人员工作检讨书3尊敬的领导：您好!我抱歉自己在这次处理账本的时候算错了总账，在财务中出现了这样的失误，我会负全责的，这纯粹是自己没有做好工作，给您和大家带来这样的麻烦，真抱歉，希望领导能给我一个改正的机会。在此向领导检讨我此次的失误。作为一个财务人员，做这样的工作本就应该注意很多问题，尤其是在算好账的时候，是一定不能算错数的，要知道少一个“0”和多一个“0”，或者少一个小数点、加一个小数点，都会是不一样的结果。我做财务的，在学校就已经知道这方面的问题了，现在在工作上犯了错，不仅是对不起自己在这上面花的功夫，也是对不起教我的老师。如今我在整理我们公司总账务时，不小心把账少算了“0”，导致资金核对不准确，这是多么大的失误。财务是一定要注意在注意，平时做账时，差不多要反复的核对好几遍，怎么这次自己就
犯了这么一个不应该的错误呢?事情发生后，我迅速的对自己做了反省，这一次的失误
主要是我在计算的时候，没有仔细核对其中的一些小账，导致在算总账的时候没有算进去，才造成账单最后的结果跟公司的资金相差很大。这次失误让我彻底的制度做账是绝对不能出现如今这样的失误的，不然整个资金链都无法运转，损失也是极大的，基本上是没人能负责得起的，更别说自己去承受巨大的账单。所幸公司有人在最后关头核对了一遍，才没有让我的失误成功，不然定是要崩溃的。但终究因为我的不小心造成了失误，即使后面被发现制止，可我的错误还是在的，不可能被磨灭。我也对此有些庆幸，但是也很后悔自己做事不够细心和仔细，如果在仔细一点，一定是不会发生如此失误的。财务工作出现这样一个失误，是对财务的一种不尊重，最忌讳不细心了。
篇六：财务人员四项职责对照检查材料
财务科长个人对照检查材料
（最新版）
编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日
序言
正文内容
一、遵守党的政治纪律情况
我从入伍到参加公安工作已30多年，从最基层干起，在组织的培养下，一步一步成长为一名副科级干部。应该说，自己这一路走过来，遵守党的政治纪律是坚决的，政治上是清醒的，是一以贯之的。信仰信念始终是坚定的。无论在哪个岗位，都能站稳政治立场，坚定理想信念，坚持党的领导，始终忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民，做到大是大非面前旗帜鲜明，大风大浪面前立场坚定，不做糊涂人，不干糊涂事。服从组织安排从未打过折扣。参加工作以来，始终服从组织决定、听从安排，组织上要我到哪就到哪、让我干啥就干啥，没有自我设计个人成长路线，也没有向组织提过分要求，讨价还价。廉洁自律要求严格，恪守党章和党纪国法，自觉按党的组织原则、党内政治生活准则和制度规定办事，不越雷池，不逾红线，守住底线。
但对照标准要求，还有很多方面做得不够。一是理论学习不
够。对理论学习存在“实用主义”，对于一些文件内在精神，缺乏全面性，系统性理解。在如何做到以知促行、以行促知、知行合一上还要下功夫。二是在正确处理整体利益与局部利益关系方面还有差距。有一些工作存在过于强调科室特殊性，从局部利益出发的情况，本位思想、块块意识也是有的。三是前瞻意识不强，缺乏创新意识，运用法律法规水平需进一步提高。
二、“四风”方面存在的问题
(三)享乐主义方面。开拓进取、艰苦奋斗、刻苦钻研的精神有待提升。创新意识不强，研究解决新形势下制约工作深层次问题上还显得眼界不够广、思路不够宽、办法不够多，习惯按老套路老办法解决问题。对精神生活追求不高、标准不高，疏于对健康运动等高尚文化生活的追求。
(四)奢靡之风方面。在日常生活上，发扬艰苦艰苦奋斗作风不够，忽视小节，勤俭节约的意识还有待进一步提升。
三、产生问题的原因分析
以上问题的存在，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的。问题出在表面上，根子生在思想上，从更深层次上分析起来，主要有以下几点。
(一)政治思想建设，增强群众观念和公仆意识不强。对理论学习认识不够深刻，存在重业务学习、轻理论学习的问题。有时候整天忙于事务性工作，常常以事务多、工作忙为自己开脱，不善于挤时间学习，理论水平提高不明显，运用理论来解决实际中遇到的新情况、新问题的本领不强。
(二)强化学习训练，提高做好群众工作的能力不硬。工作开拓、创新意识不够，习惯于遵循过去的方式方法开展工作，没有过深地研究和探索，在一定程度上束缚了自己的思想，影响了工作的创新发展。对本科室的同志们交任务多，关心、帮助不够。工作方法、说话方式还有待改进，特别是对有些不能开支、不能报销的事项，解释工作做的还不到位。
(三)和谐警民关系，提高为民服务水平不高。适应新形势，面对新任务意识滞后，出现的新问题方法不多、不灵活，特别是在当前开展的党的群众路线教育活动中，只是片面地结合上级部署要求，抓好工作落实、缺乏创新，对队伍中存在的深层次问题还把握不准、了解不透。
四、今后的努力方向及改进措施
(一)加强理论学习，提高政治素质。活到老学到老，任何时
候都不能放松。今后我不仅要学习法律法规、财务管理业务知识，更要认真学习中国特色社会主义等科学理论，精读有关重点文章，及时学习领会党的文件精神，用富有时代特点的政治理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念。以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风，完成好自己的本职工作。
(二)弘扬优良作风，提高履职能力。树立全局观念、超前意识，讲究方法，注重实际，爱岗敬业，对工作保持热情，在工作中找到幸福感和满足感，做好自己的“中国梦”。遇到难点，多动脑子想办法，将理论知识与实践相结合，理清工作思路，找准突破口，不断积极进取、努力开拓创新，争创一流的业绩。同时，结合本职工作，多为领导当好参谋、出好主意，建立完善财务相关配套制度，提高大队的财务管理服务水平。
(三)加强反腐倡廉，做到廉洁自律。始终保持与时俱进、开拓创新的精神状态，做到自重、自省、自警、自励，时时处处严格约束自己，认真做好财务服务工作。严格遵守并坚决贯彻执行党规党纪、法纪政纪，自觉遵守各项财经法律法规、规章制度，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，增强拒腐防变的责任感和紧迫感。
总之，作为财务科长，在今后的工作中，我将本着严谨负责的工作态度，务实高效的工作作风，团结科室同志，加强与其他科室的协调，强化自身政治业务学习，提高理论水平及业务操作
能力，一如既往地做好财务工作，为促进道路交通管理工作又好又快有序发展做好财务保障。
篇七：财务人员四项职责对照检查材料
财务人员岗位职责
财务人员对一个公司的运作有着不可或缺的作用。下面是为大家整理的“财务人员岗位职责”，仅供参考，欢迎大家阅读!
篇一、财务主管工作职责
1、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。
2、组织领导本公司会计核算，协调各会计岗位人员分工，检查审核会计核算结果。
3、加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料。
4、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。
5、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符。
6、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。
篇二、总账会计工作职责
1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。
2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。
相符
3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账
4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8、完成公司安排的其他工作任务。
篇三、材料，成本会计工作职责
1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。
2、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
3、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
4、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
6、核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
7、完成财务主管安排的其他工作。
篇四、工资核算会计工作职责。
1、归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2、整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。
3、及时准确核算离职人员工资。4、完成财务主管安排的其他工作。篇五、税务会计工作职责。1、催要供应商增值税进项发票，并及时认证。2、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。3、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。5、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。6、处理与税务有关的其他事项
篇八：财务人员四项职责对照检查材料
财务人员岗位职责（通用15篇）
财务人员岗位职责财务人员岗位职责篇11.独立完成公司的总账、明细账、报表编制;2.按时进行月度凭证填制，记账，月度报表编制与税务申报;3.公司费用报销制度拟定与审核;4.公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证;库存材料、进销存明细账务登记;5.增值税发票申领、保管、填开;6.公司薪资制度拟定与审核、发放;社保缴费及个税税费申报，扣缴;7.负责公司银行/海关等业务办理;办理办理进出口清关，出口退税;8.外汇入账申报及结汇(网上操作);9、公司对外合同签署的财务审核;10.公司工商变更等事项处理。财务人员岗位职责篇21、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;4、协助主管完成其他日常事务性工作。财务人员岗位职责篇3
1、核实及处理日常业务往来帐务;2、国地税申报处理;3、出纳及银行往来核对;4、成本核算及分析,制作相关管理报表;5、公司及税务相关证照办理。财务人员岗位职责篇41.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务2.申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核4.协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票5.负责与银行、税务等部T联系,季度,年度报税,年终汇算清缴等等.6.能及时完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。财务人员岗位职责篇51.负责登记项目表整理及租金收款跟踪，按时对内发送催收表;2.日常凭证录入，协助报表编制;3.负责开票、税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容真实，数据准确;4.负责向相关单位按月、按季对外数据报送;5.负责装订记账凭证及其他档案资料;6.上级交代其它事项。
财务人员岗位职责篇61、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作;2、公司运营成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;财务人员岗位职责篇7(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。(5)负责门市人员工资的核算。(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。
(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。财务人员岗位职责篇8出纳岗位1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证缓椭票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空
白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。
财务人员岗位职责篇91、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率;2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好各项收费工作;3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发;4、协助申领、开具与保管等工作;5、协助财会文件的准备、归档和保管;财务人员岗位职责篇101、承接大区费用各级规划的汇总，对未按预算规划的省区督促及时进行修正2、负责审核大区促销费用申请表，(预算、字段信息等维度、费率)3、负责与客户费用对账(月初)，催交结案材料4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料，对费用真实性负责)5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料，及时寄回总部
6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报财务人员岗位职责篇111.负责独立处理公司部分区域账务事宜;2.负责独立处理公司部分区域税务事宜;3.负责协助处理公司年度、季度、月度收缴等相关事宜。财务人员岗位职责篇121、负责区域门店内财务相关制度及工作要求的拟定下发，并监督执行;2、负责定期与门店人员进行沟通，解决门店在财务工作中的问题，提升工作效率;3、负责组织门店内非财务人员进行业务知识、工作流程和管理技能的学习培训;4、对门店的财务工作进行考核，并建立考核机制，定期进行绩效沟通;5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化，完善财务筹建手册;6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。财务人员岗位职责篇131.协助部门经理做好公司的日常财务会计工作;2.协助部门经理拟订编制公司的各项财务制度;3.协助部门经理做好公司的财务分析及其他财务工作。财务人员岗位职责篇14
篇九：财务人员四项职责对照检查材料
财务人员个人自查自纠报告10篇
财务人员个人自查自纠报告我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位
领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和资料，结合本单位的实际状况，认真对照检查，将本单位__年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查状况报告如下：
一、自查基本状况(一)财务机构设置和人员配备状况我单位财务工作由__科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。(二)内部控制状况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安
排，合理支出。(三)预算编制执行状况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合
理、细致，对财务预算均透过局务会讨论共同构成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。
(四)资产管理状况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，到达了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。二、存在问题透过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。三、整改措施(一)进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章
戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不贴合规定的票据坚决不予审核报销。
(二)及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。
(三)加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。
财务人员个人自查自纠报告根据____文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
篇十：财务人员四项职责对照检查材料
在财务工作过程中本单位严格按照会计法的规定依法设置会计账簿并保证其真实完整根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算填制会计凭证登记会计账簿编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记核算依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算确保数据真实有效
财务人员自查自纠整改报告（精选8篇）
财务人员自查自纠整改报告（精选8篇）在现实生活中，报告十分的重要，报告具有语言陈述性的特点。其实写报告并没有想象中那么难，下面是小编整理的财务人员自查自纠整改报告，希望对大家有所帮助。财务人员自查自纠整改报告篇1我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以**x为组长，**x为副组长，**x、**x、**x、**x等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认
真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。财务人员自查自纠整改报告篇2
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费
开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政
府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务人员自查自纠整改报告篇3根据《XX分行20**年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、**支行、**支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、**支行、**支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二、整改措施及整改完成情况（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进
行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是第一步，由**行二级主办x接替**担任**支行会计主管。**调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职
过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：
一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，
避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。（六）整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账
户“**”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20**年**月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对**月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况XX分行给予相关人员处罚如下：**x,**各罚款100元。财务人员自查自纠整改报告篇4连锁超市经过二0**年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。请看下文超市财务个人工作总结。**年年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业
务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的`管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。财务人员自查自纠整改报告篇5
一、基本情况1、历史沿革。公司实收资本为万元，其中：万元，占93.43%；万元，占5.75%；万元，占0.82%。2、经营范围及主营业务情况我公司主要承担等业务。上半年产品产量：3、公司的组织结构(1)、公司本部的组织架构根据企业实际，公司按照精简、高效，保证信息畅通、传递及时，减少管理环节和管理层次，降低管理成本的原则，现企业机构设置组织结构如下图：4、财务部职能及各岗位职责（1）、财务部职能（略）
(2)、财务部的人员及分工情况财务部共有X人，副总兼财务部部长X人、财务处处长X人、财务处副处长X人、成本价格处副处长X人、会计员X人。
(3)、财务部各岗位职责（略）二、主要会计政策、税收政策1、主要会计政策公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定，会计年度1月1日—12月31日，记账本位币为人民币，采用权责发生制原则核算本公司业务。坏账准备按应收账款期末余额的0.5%计提；存货按永续盘存制；长期投资按权益法核算；固定资产折旧按平均年限法计提；借款费用按权责发生制确认；收入费用按权责发生制确认；成本结转采用先进先出法。2、主要税收政策（1）、主要税种、税率主要税种、税率：增值税17%、企业所得税33%、房产税1.2%、土地使用税X元/每平方米、城建税按应交增值税的X%。（2）、享受的税收优惠政策车桥技改项目固定资产投资购买国产设备抵免企业所得税。三、财务管理制度与内部控制制度（一）财务管理制度（略）（二）内部控制制度1、内部会计控制规范——货币资金2、内部会计控制规范——采购与付款3、物资管理制度4、产成品管理制度5、关于加强财务成本管理的若干规定四、资产负债表分析1、资产项目分析（1）、“银行存款”分析银行存款期末XX7万元，其中保证金X万元，基本账户开户行：；账号：（2）、“应收账款”分析应收账款余额：年初X万元，期末X万
元，余额构成：一年以下X万元、一年以上两年以下X万元、两年以上三年以下X万元、三年以上X万元。预计回收额X万元。
（3）、“其他应收款”分析其他应收款余额：年初X万元，期末X万元。余额构成：一年以下X万元、一年以上两年以下X万元、三年以上X万元。预计回收额X万元。
（4）、“预付账款”（无）（5）、“存货”分析期末构成：原材料X万元、低值易耗品X万元、在制品X万元、库存商品X万元，年初构成：原材料万元、低值易耗品X万元、在制品X万元、库存商品X万元。原材料增加X万元，低值易耗品减少X万元，在制品增加X万元，库存商品减少X万元。（6）、“长期债权投资”（无）（7）、“长期股权投资”分析对XXXX有限公司投资，账面余额X万元。财务人员自查自纠整改报告篇6大家好,我受学校委托，现将20**年财务收支决算及20**年财务预算向大会作汇报，请审议。一、财务运行情况20**年，在学校党委的正确领导下，我校财务工作严格执行国家规章制度，紧紧围绕学校的中心工作，提倡厉行节约、杜绝浪费，保障学校正常运转。积极配合上级机关的财务检查，严格按照要求整改到位。在规范财务管理上下功夫，加强集中采购管理，规范政府集中采购行为。全年政府集中采购计划23笔，金额264万。努力提高教职工福利待遇，工资、津补贴按时发放，在财政没拨款情况下，预先兑现晋级、普调等工资，补发目标奖、考核奖200多万,圆满地完成了的财务工作任务。财务资金收支双双达到4000万元以上，创学校历年来财务收支新高度，财务资金状况明显改善。现将具体情况报告如下：。二、20**年收支情况1、全年收入共计：4988.3万元，其中①财政补助收入：4155.1万元。②教育资金收入：553万元。
③其他收入：110.2万元。④教育专项收入：170万兑现补发工资580万。2、全年共计支出：4751.6万元，其中①财政补助支出：4155.1万元②事业支出：486.3万元。③其他支出：110.2万元主要是提高教职工福利待遇支出。（1）人员经费支出：3986万元，比上年度增加1223.7万元。其中①工资支出：2065.1万元、比上年度增加897万元，②奖金支出：946..1万元，③津补贴支出：409.7万元。比上年度支出幅度增加。其中：课时岗位津贴：213.8万元，班主任津贴：43万元，超课时津贴：136.5万元。⑷社会保障支出：437.3元。比上年度增加321万，增长幅度276%。⑸福利费支出：73.3万元。⑹其他工资福利支出：54.5万元。（2）公用经费支出：263.8万元，包括办公费、水电费、交通费、差旅费、维护费、招待费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费等。比上年度减少67.5万元，比上年度压缩20%，“三公”经费支出同比均有下降，交通费支出：1.69万元，比上年度下降43%，招待费支出：1.89万元，比上年度下降43%。（3）对个人和家庭的补助支出：315.8万元，比上年度减少231万元，主要原因是退休教师工资转社保局统一发放。其中①退休教师工资支出:41.1万元。②住房公积金支出：84.5万元。③助学金支出：74.5万元。④工会活动支出：29.9万元。
（4）基本建设及其他支出：186万元，主要是西校区大门、围墙和道路刷黑、录播室和班班通一体机设备支出。
三、本年度结余236.7万元。四、20**年财务收支预算情况本着“以收定支、收支平衡”的原则，结合学校的实际情况，重点在合理提高教职工福利待遇，完善提高校园基础设施建设，提升教职工幸福感等方面，合理安排使用资金，着重加大资金投入。1、收入情况全年总收入：4142.79万元。其中①财政补助收入：3432.79万元。②教育资金收入：600万元。③其他收入：110万元。2、支出情况全年支出：4205.99万元，其中①财政补助支出：3432.79万元。②事业支出：663.2万元。③其他支出：110万元。五、今后财务工作重点随着对财务工作要求越来越高，任务越来越重，为此将进一步加大财务管理力度，抓好财务工作每一个环节，严格审核把关，落实主体责任，规范财务报销，积极参与并融入学校管理中，以风险警示、实事求是为原则，准确提供财务信息。加强完善财务内部控制制度，加强完善固定资产管理制度，推进公务卡制度，严格遵守公务卡使用规范。进一步加强财务工作人员的政治学习与业务培训，强化财务工作人员的责任意识、担当意识、服务意识等三个意识，为师生提供更加优质、主动的服务谢谢大家！财务人员自查自纠整改报告篇7根据大会安排，我受大会委托，向大会报告学校一年来的财务工作情况，请予以审议。
学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，我校财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在校领导直接领导下，将学校的有限资金进行合理安排。做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于学校发展，坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。
下面我就依据年度决算数据，向大会做如下几点汇报：一、收入情况（年9月至年5月）（一）财政拨款685600.00元：1、教育事业拨款：418100.00元2、其他经费拨款：267500.00元（一补、排危）二、支出情况：合计829316.82元。接年9月前结余红字366087.26元，年5月结余红字509804.08元。【其中：办公费58244.50元，印刷费3266.00元（月考卷印刷及教研室试卷），电费58806.86元，文体活动费4541.00元，会议费5749.00元，交通费21035.00元，差旅费2896.70元，维修费343460.56元，培训费15994.70元，招待费18464.50元，专用材料费7386.00元，劳务费46320.00元，租赁费18500.00元，其他服务性支出：7152.00元（校方责任险及影视教育），助学金217500.00元（一补及县政府资助）。三、新增项目工程情况。1、新增项目工程财政拨款371746.00元。具体项目：（1）、拆除旧房（2）、场地硬化。（3）、毛石挡土墙。（4）、操场围墙、室外梯子。四、财务分析近年来在赵校长的带领下,财务状况得到了很好的改善,通过各方努力争取上级支持，克服了重重困难，教学条件、教师住宿条件、学校的各种办学环境得到了很大改善和提高。但是根据双高双普标准,差距
还很大，必须投入大量资金改善办学条件，资金缺口较大,总的形势依然严竣。为了改善办学条件，6月又将投入170多万元的学生公寓楼开工建设，预计在年3月可投入使用，争取移民局项目工程资金210000.00元，解决两所学校师生饮水困难，争取今年9月1日投入使用。
五、主要工作做法严格执行收费制度，禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向学生多收乱收一分钱，多次经上级有关部门检查，均合格过关。（一）酌情编制财务预算，合理安排经费支出为了保持学校正常运转，不得不精打细算，每学期初，我们都要作好财经开支计划，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。（二）严格财务制度，依法规范管理加强财务管理制度，严格遵守财务纪律，提倡勤俭节约、杜绝浪费，我们进一步健全了物品采购审批、供应、发放、维护手续，并做到了责任到人。所有维修，由学校校委会集体研究决定实施，工会监督。六、今后打算我校目前经济仍然存在着较大的困难，赤字大。要想改变这个现状必须继续努力，认真总结经验、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。具体作法：1、继续争取多方支持，扩大经济收入。2、节约开支、合理计划，尤其是压缩招待费开支，旅差费开支和不必要的重复建设。3、积极偿还债务，降低经费运行风险。4、在政策许可的条件下，尽力为教职工多募福利。5、为教师提高业务水平及教学能力，继续在公用经费预算总额的5%进行安排教师的培训费用。同志们，过去一年的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排
下，在全体教职工的大力支持协助下取得了较好的成绩，目前虽仍存在着较大困难，但有我们的共同努力，就能克服困难，让我们一起努力，为各项工作创造出更好的成绩！谢谢大家！财务人员自查自纠整改报告篇8
一、重视内部管理，做好机关后勤保障工作。多年来，受地方财力制约，州财政对我院的经费预算严重不足，难以保障我院各项工作的正常运转，2005年我院搬迁工程进入实施阶段，基建投入很大，大宗装备建设任务繁重，加上维持正常运转需要，使得我院长期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，为此，我院本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则制定了经费管理实施细则，实行领导及科室经费包干的办法，在对过去几年经费使用情况进行统计分析后，给领导及各科室分配一定数额的经费指标，实行限额包干、超支自负的方法，突出了重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，提高了资金使用效益，克服了大手大脚和铺张浪费的做法，对经费使用从严控制，从而使得有限的资金用在刀刃上，保证了我院各项工作的顺利进行和检察事业的发展。此外，我院还加强了对财务管理的监督机制，院财务定期通报全院各类经费的开支情况，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。通过我们的不断努力，我院的财务工作未出现任何差错及违规事故，并得到州财政及州会计核算中心的一致好评。二、加强外部联系，力争得到最大支持。在加强内部管理，做好“节流”工作的同时，我院还积极“开源”，不定期的向州委、州政府、上级检察机关及州财政局汇报工作，由检察长及主管财务的副检察长亲自跑经费，如实反映我院经费紧张的困境，使党委、政府能更多的了解我院的难处，以得到他们的理解和支持，从而争取较多的预算资金和各种专项资金。同时为了保证我院各项工作的正常运转及全院干警的切身利益，我们还积极协调与医疗保险中心、养老保险中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系，并做好联系工作，以保障干警应该享受的福利待遇能够得到保障。三、做好上下衔接工作，保证各项工作顺利开展。
由于我院处于省院和基层院的中间环节，在做好我院财务工作的同时，我们还认真做好了向上级院的汇报工作和对下级院的指导工作。每年我院都认真做好省院布置的年度报表编制任务，并且对下级院的年度报表编制工作进行认真负责的指导，以使得我州检察机关的报表能真实的反映出我州检察机关经费开支的实际情况，为领导决策提供真实可靠的依据，近几年来，我院财务报表的编制质量大大提高，财务报表编制人员多次获得省院财务报表编报先进个人。我院还积极配合省院进行各项经费调研工作，2005年，认真完成了省院布置的全省检察机关经费调查报表，并写出了质量较高的经费调研文章。此外，我院财务还不定期的主动与省院财务就服装款等款项进行对帐，以保证各项工作的顺利开展。
篇十一：财务人员四项职责对照检查材料
P> 财务人员个人自查报告（通用多篇）财务人员个人自查报告（通用7篇）时间一溜烟儿的走了，工作已经告一段落了，回顾过去的工作，收获良多，也看到了不足，这时候，最关键的自查报告怎么能落下！那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？以下是小编整理的财务人员个人自查报告（通用7篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。财务人员个人自查报告1我调任到学校财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这一年以来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和系统的出纳知识及操作，使工作更加准确和快速。其次，作为学校出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺
利的进行。在以后的工作当中，我也会扬长避短，更好的完成本职工作。财务人员个人自查报告2一、本级工会财务规范化自查情景x供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导
的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情景x供电公司工会结合公司工会财务的实际情景，以查找问题，摸清情景，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情景报告如下：x供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入*****元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个礼貌建设。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的进取性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理
水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展供给了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一向十分重视和支持，为工会经费收缴工作供给了有力的后盾。工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。三是利用签订团体合同的机会，经过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款。经过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率到达了100%，每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。异常是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，进取主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。四、自查发现较为突出的共性问题会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。五、工作提议加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。财务人员个人自查报告3我校接到《x》文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明
卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情景总结如下:
1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。
2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校供给场地和人员配合。
3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最终由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了x、不记账和x自费等问题。
在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院提议，在财务管理中开展下列方面的工作:
1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。经过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。
2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。
3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机
制，实行财务公开。财务人员个人自查报告4根据《XX分行20**年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部
部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二、整改措施及整改完成情况（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务
的操作和管理。各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部
根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管
将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好
规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
（六）整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“**”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20**年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。三、处罚情况XX分行给予相关人员处罚如下：各罚款100元。财务人员个人自查报告5为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情景汇报如下：1，财务管理制度建设情景：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。2，财会队伍管理情景：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有必须的专业理论素养和较强业务本事，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。
4，学校收入管理情景：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情景，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。
5，学校支出管理情景：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须经过全体行政会经过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”
6，学校资产管理情景：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情景，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
7，学校收费管理情景：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，理解师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，经过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务人员个人自查报告6为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20**年9月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情景总结如下：一、自查过程与结果自查过程分为三个阶段进行。(一)动员部署阶段(9月21日――22日)1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项资料，职责到人，明确要求。2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、资
料和要求，提高思想认识，进取自觉地参与活动。(二)组织实施阶段(9月23日――25日)1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展
全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。
2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。
3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，构成自我的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。
4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的`问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。
5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，构成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行职责追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。
6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情景进行。
(三)分析总结阶段(9月26日――27日)1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情景、(经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局
财务审计科交书面总结材料。2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经
验，树立典型。3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优
秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。自查结果：按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求经过深入自
查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行20**年预算，都严格按月编制会计报表。
2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情景的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。
3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查经过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，
没有挪作他用。4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会，事
后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了经过，理解财经审查小组的监督。
5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。
6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。
7、农场各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
财务人员个人自查报告7****年毕业于东北财经大学财务会计专业，****年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，**年通过国际acca资格认证考试，**年通过x省财经类职称外语考试，**年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。
一、财务管理工作****年5月调至x市****开发中心做财务工作，同年8月成立****x公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于****年8月10日搬到生产基地办公。本人业务能力的提高与****x公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在**99年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到**年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业
工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，****x公司被x市国家税务局评选为“**年度优秀a级纳税户”的284家企业之一。
二、业务方面本人自****年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计20**年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为****x公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。四、对财务工作的设想在近x年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。
篇十二：财务人员四项职责对照检查材料
P> 财务人员的自查报告（精选6篇）财务人员的自查报告（精选6篇）时间一溜烟儿的走了，工作已经告一段落了，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是小编精心整理的财务人员的自查报告（精选6篇），希望能够帮助到大家。财务人员的自查报告1激情和收获中逝去，但这一年非常值得我个人总结、反思。20年初，我被聘为公司财务部主任。在这一年间，得到了领导和全体财务人员大力支持，顺利完成了公司交给我的任务，取得了一定的成绩，但也存在一定的问题。下面我将的工作进行了简要的总结，向领导和同事们汇报。一、主要工作（1）筹措资金。资金是公司的血液，虽然近几年公司业绩逐年攀升，但面对强大的竞争压力，我们必须通过不断扩大规模来提高市场占有率，才能有更大的发展。而这些，都要靠强大的资金来支持。为此，我上半年的工作重点放在与不同银行之间建立联系，并比较各种贷款政策，最后确立了与工商银行的信贷关系，贷款5000万元。下半年，市场竞争情况开始恶化，正是因为有了这笔贷款，才能让公司保持正常经营。（2）提升财务的分析和监控能力。财务部重点分析和审核了公司的重点开支项目，并对销售部不合理的开支进行了优化，使得这些项目开支相对于节省了100余万元。（3）建立健全各项管理制度。之前财务部使用的是制定的管理办法，因为现在技术手段和业务范围都发生了很大的变化，原来的制度已经不能适应公司发展的需要，于是我请示了公司领导，重新对以前的制度进行修订。对不合理的条款进行了修改，并补充了一些新的条款，新的管理制度大大提高了财务工作的运行效率，并为公司提供了更加优秀的财务服务。
（4）强化队伍建设。团队意识是公司的主要文化。对于财务部，大家既要分工明确，又要能够相互补台。遇到大的财务活动或者工作较轻松时，我就组织大家进行交流和学习，使大家充分了解了财务工作，并且增进了彼此的了解，让团队的气氛更加融洽。遇到常规问题大家照章办事，新问题大家积极讨论解决，并进行记录。
二、存在问题和解决办法（1）软件不够熟悉。底开始使用新的财务软件，经过一年的使用，仍然有些软件功能还没有完全掌握。解决办法：联系软件公司，对财务人员进行培训。（2）财务分析、预测水平有待提高，因为财务分析和预测能力对分析人员的综合能力要求较高，还有很多地方需要学习。解决办法：通过学习和交流弥补。（3）工作缺少前瞻性、系统性。解决办法：认真总结经验教训，并努力向领导学习。（4）部门管理能力仍需加强。解决办法：制定部门内部管理办法，约束大家的行为。三、工作设想不但是奥运之年，也是我们公司的发展之年，财务部会根据公司的要求，继续做好财务服务工作，具体进行如下两方面的工作。（1）加强财务风险控制能力。（2）对去年工作进行总结，对工作中的不足之处积极进行改进。谢谢大家对我一如既往的支持！财务人员的自查报告2新年好！借此机会给大家拜个早年！回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在月至月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达亿万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资亿元，偿还到期贷款万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于月—月向银行申请房地产开发贷款万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至月日，门店销售：个、住房销售个，成交率，成交额万元，实收房款万元，
尚有未收房款万元，资金回收率为；预定门店套，收取定金万元。出租自有门店套，收取定金万元，出租率。在这个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至月日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的`发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛！祝大家新春愉快，万事胜意！财务人员的自查报告3时光荏苒，回溯过往的一年，感触颇深。又是繁忙而收获的一年，财务部在公司领导的正确指引下，认真贯彻落实了公司的各项政策方针，在各职能部分的大力协助下，牢牢围绕公司整体部署和工作重点，正确处理各种财务核算业务，认真进行财务监视，充分完成了公司领导交办的各项任务。现我将这一年的工作汇报如下：一、德：具备良好的政治素质和道德品质。作为一名合格的党员，我无论
从思想上、行动上，严以律己，正直真诚，积极乐观，待人热忱，友爱同事，团结集体。
二、能：具备良好的岗位技能和职业素养。财务部的工作如百年树木年轮，一圈环绕一圈，循环并扩大，厚实而累积。一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，但是做为企业正常运转的命脉，我深刻明白身为财务部一员——自己岗位的价值。我热爱本职工作，爱岗敬业，廉洁奉公，恪尽职守，办理会计业务时遵循实事求是、客观公正原则；严格执行会计制度和会计法规，积极的完成了上级交给的各项财务任务。三、勤：系统的文化知识和良好的专业能力。加强自身学习，明确岗位职责，不断提高自身综合素质。坚持参加公司组织的学习，积极向同行前辈和同事学习，加强自己的业务水平和治理能力。已具备中级会计师和助理会计师职称，现备考注册税务师。四、得：1、切实加强财务核算。严格执行企业会计制度，遵从公司领导指示规范财务治理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部分，更好地参与企业治理的要求，经过高效的制度组织，分工作报告清工作的轻重缓急，妥善处理好各项工作。2、我懂得了取人之长、补己之短，在处理某些问题时，我开始从多个角度去考虑，学会了换位思考，更多的站在别人的角度去看待自己处理问题的方式方法。企业的最终目标是体现在效益上。我司作为现代企业，财务中心必然成为企业治理的核心部分，发挥财务板块的重要作用，为企业领导提供及时的、真实的财务信息，为其良好决策作好保障。新的一年，新的机遇，新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情。今后，我将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创
新才能有所作为；确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。财务人员的自查报告4
20**年，我在公司的.正确领导下，按照公司财务工作要求，认真执行上级部门和公司的财务政策、法规与制度，围绕中心，努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩，获得公司领导的肯定和职工群众的满意。下面，根据公司领导的安排和要求，就自己201x年履行职责情况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，请批评指正：
一、政治思想要做好财务工作，做一名职工群众信得过的财务总监部，必须要有正确的政治思想。我加强学习，树立全心全意为职工群众服务的思想，做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。我服从公司的工作安排，紧密结合岗位实际，完成各项工作任务，为燃气公司的发展作出我自己的努力。二、工作情况为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我全面规范会计核算和财务管理工作，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为公司节约每一分资金，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我的贡献。三、工作态度与责任
干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我负责财务工作，以良好的工作态度对待人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己要做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，全心全意为职工群众服务，为公司的发展作出自己的努力。
20**年，我认真努力工作，虽然完成了公司的工作目标任务，取得了一定的成绩，但是与公司的要求，与职工群众对财务工作的希望相比，还是存在一定不足和差距，需要继续努力和提高。今后，我要继续加强学习，掌握做好财务工作必备的知识与技能。要解放思想，与公司的各种目标保持一致，使做的工作符合公司和职工群众的要求。要端正态度，认真细致、精益求精地去做好每一项财务工作，为公司的发展和壮大作出自己应有的努力。
我的述职报告完了，谢谢大家！财务人员的自查报告5
转瞬即逝，回顾全年的工作，在单位领导的正确带领下，较好的完成了各项工作任务，现根据述职要求，具体汇报如下：
一、加强学习不断提高自我的业务能力水平一年来，本人始终将学习做为自我工作的重点，不断强化自我的业务能力水平，利用各种时间和机会，学习财务专业知识，通过学习切实提高了自我的业务能力水平和认知。二、立足本职认真做好财务管理工作目前，本人的职务是财务部副部长的职务，主要协助部长做好财务部的各项管理工作，对于财务部的各项工作和业务流程，本人十分熟悉，尤其是自己的本职岗位业务企业的物资进出、发票审核、工资核算等，同时，在实际工作中，与其它部门之间的沟通流畅，为财务业务的顺利开展具有着重要的帮助。三、树立团体意识和谐友善对待同事一年来，在工作中，本人具有较强的团队意识，与同事之间能够和谐相处，友善相处，当同事遇到困难的时候，能够主动热心的帮助他人，友善与同事相处，在遇到各种工作困难和难题的时候，与同事
们一起思考，一起面对，在困难面前不退缩，不畏惧，体现出了大家庭的温暖，更让我们战胜了很多困难。
四、遵章守纪无任何违纪现象在工作中，本人能够严格执行单位的各项规章制度，不迟到、不早退，在财务作业处理的过程中，严守公司的财经制度，无任何违纪违法现象发生。五、工作思路及计划年已经来临，在新的一年，本人将紧密围绕在公司领导班子周围，立足本职岗位，积极树立主人翁的责任意识，以更加饱满的工作热情去认真做好各项工作，具体工作计划如下：一是加强学习力度，不断提升自我。新的一年里，我将更加努力，努力学习各项财务专业知识，不断提升自己的业务能力；同时，通过学习，不断提高自我对待问题的思想认知和大局观念。二是以高度的责任心做好本职工作。在新的一年里，我将以高度的责任心认真做好各项本职工作，协助财务部长做好公司财务管理工作，确保公司的资金安全，合理利用公司资金，发挥出公司资金的最大优势。三是结合公司实际，与财务部同事一起完善公司的财务制度和流程。新的一年，我们将进一步结合企业的生产经营实际状况，不断完善公司的财务制度和流程，提高效能，更好的服务公司的经营生产。四是遵章守纪，不断提高自我的团队协作力。20**年，本人将继续严格执行单位的各项规章制度，发挥出表率作用，同时，在实践工作中，提升自己的团队协作力，与财务部同事一起，坚定信心，更好的去面对新的挑战。五是完成领导交办的其它工作。新的一年，新的起点，我们坚信在新的一年里，在公司领导的正确带领下，在全体同事们的共同努力中，我们的公司必将越来越好！财务人员的自查报告6过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，
在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在20**年个人工作述职如下：
一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：1、主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;2、坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;3、坚持考核与经济效益指标挂钩。4、成立了以骨干为主的结算小组;5、积极地组织柜员上岗考试。6、培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。7、开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提升结算工作质量和效率。二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提升经济效益。1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等规定，认
真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。20**年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守，切实加强自身建设。我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。四、明年的工作构想及要点：1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减
少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提升资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提升工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。
篇十三：财务人员四项职责对照检查材料
P> 财务人员深刻检讨书财务人员深刻检讨书范文（通用6篇）在学习、工作、生活中犯错误以后，我们通常要用检讨书来悔过自新，在写检讨书的时候要注意态
度要诚恳、端正。还是对检讨书一筹莫展吗？下面是小编为大家整理的财务人员深刻检讨书范文（通用6篇），希望能够帮助到大家。尊敬的领导：
您好，在此向您递交这份关于我财务工作疏忽的说明以及相关检讨，以表达我对自己财务工作疏忽。如今，我的错误已是不争事实，我并不想说说出什么缘由、借口来掩盖错误。以下是我针对自己错误做出深刻的检讨和改正措施：第一，通过这次错误的反省，今后对待今后的财务工作，自己一定要万般谨慎，细细把关自己的每个工作环节。第二，造成我此次工作错误的原因之一是这几个月厂房搬迁过程中，事情繁琐。为此，我今后必须刻苦努力工作，好好磨练自己的工作业务。第三，我今后一定加强自身的责任意识，认真、深刻地了解自己的财务工作，全心全意肩负起这份工作责任，今后我要以踏实工作，努力从事，让自己这份财务工作责任感得到最好体现。在此，我发誓今后我一定要积极努力地改正错误，以踏实、负责的态度投身于财务工作当中，尽最大努力做好工作，以长期的认真负责工作，慢慢弥补因为本次工作失职给给贵单位及贵单位领导造成的影响。检讨人：**x20**年**月**日尊敬的领导：由于本人立场不坚定，致使我校在20**年9月至2009年9月之间私设小金库，收入资金达壹拾叁万零壹佰贰拾叁元柒角壹分（￥：130123.71元），支出玖万贰仟叁佰零壹元伍角（￥：92301.5元），严重违反了国家有关的法律法规。虽然我个人不多占有一分一厘，但作为一名财务人员、作为一名党员、作为一名人民教师的我对此感到十分的内疚，我个人认为这只能说明我的工作态度极不认真，我的法律意识太淡薄，对工作责任心欠缺，没有把自己的工作做好，我对个人犯下的这个严重错误感到痛心疾首，感到无以复加的后悔与遗憾。此时此刻，我只能怀着无比悔恨的心情，由于种种原因，对单位造成很大影响，给教育部门造成很大的麻烦，给领导脸上抹黑，想到这里，我只能默默地在心里为这些严重错误感到后悔莫及，但深感痛心的时候我也感到幸运，感到自己得到上级组织的一次深刻的教育，这在我今后人生道路上无疑是一次关键的转折。所以在此，我以领导做出检讨的同时，也向你们表示发自内心的感谢。亲爱的领导，我现在已经从内心深处认识到，我所犯的错误是巨大的，置国家法律法规于不顾，自由散漫，漫不经心，后果是不堪设想的。为了杀一儆百，让部门的广大教师不要像我一样，我忠心的恳请局领导能够接受我真诚的歉意，并能来监督我，指正我。我知道无论怎样都不足以弥补我的过错，因此，我不请求领导对我宽恕，无论怎样对我，我都不会有任何意见，同时希望领导能给我一次机会，使我通过行动来表示自己的觉醒，请领导相信我。最后，我希望广大教师，尤其是报帐员以我做反面材料，对照自己，检查自己。希望在以后的工作中，能从领导身上得到更多的智慧，得到你们的教诲和帮助，并且保证以后不会再出现类似的错误，如
有再犯，请领导重罚。您好，我怀着无比愧疚和遗憾的心情向您递交这份工作失职的检讨书。关于我在电信机房管理工作
中，因我个人的疏忽，工作的不到位，我没有能够细致地做完工程的所有进程，以至于让现场施工人员将机架的位置安装错误。
此致敬礼
检讨人：**x20**年**月**日尊敬的领导：您好！我是**x，这次的工作上的事情，我很难过，差点也让公司有了损失，对于自己工作上的失职，我只想说是我自己做的不够好，今天的这件事情就是我的职责，是我应该去做的，但是我大意了，因为我工作的特殊，这也是公司对我的信任，作为财务当然需要很细心，不能大意，本来是最基本的事情，应该好好的去完成，但是我大意了，不细心的原因让我松懈了很多，今天我弄错了报表的事情，我把本来时应该把这个月的财务报表给您的，但是今天我犯了一个最低级的错误，我拿错了，把上个月的财务报表给了你，作为一名财务，我们公司什么时候出现过这样的情况，我为自己羞愧，宝报表都能拿错，这首先就是粗心大意表现，财务人员的的基本素养就是杜绝粗心，杜绝像这样的事情，财务的工作很重要，您一直就在提醒着我们财务人员，每天上班就要打起精神。今天上班的第一件事，就是把自己今天的工作做一个计划，在我到公司的时候您就让我下午把这个月的财务表报整理给您，我当时很开心，应为您不轻易的交待我任务，我当时我有足够的时间去整理报表，一上午的时间完全够了，但是在上班的`时候我性子比较急，很多事情都想着一下就完成好，这样的心态显然是不行的，我知道自己的状态也跟不上了，今天在工作的时候我就一直想着您交待的任务，我总是想着尽快整理好财务报表，我当时的心态就是太急了，已经忘记了一件事情要做好就不能够急的道理了，我真的很难受，由于我的失职造成的问题。因为自己太着急了，我一上午就把这个月的财务报表都整理好了，但是中午在下班吃饭的时候我把报表放在一个抽屉里面，跟上个月的财务报表放在了一起，我当时完全没有注意到，正因为我这样的粗心，中午下班吃完饭我就没有去管了，一直放在哪里，中午睡了一觉，本来是清醒了吧，但是我中午没怎么睡好，上班的时候很恍惚，没什么状态，上班的时候我也想起来还有报表的事情，今天早上你交待我让我下午交给您，我下午上班的时候第一件事就是把整理好的财务报表给您拿过去，但是在我去拿的时候，也没注意，因为上个月的报表也放在抽屉里面，我当时就随手一拿，也没检查一下，这样我就急忙的去了您办公室，把财务报表交到了您手里。因为我的粗心大意，把上个月的给了您，您看的时候就发现了，我真的很羞愧，自己准备了一上午，认真了一上午，在关键的时候却没有认真，我很的很过意不去，我会改进的。此致敬礼！检讨人：**x20**年**月**日尊敬的公司领导：您好！作为一名财务人员，工作的重中之重就是确保好资金安全，财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的责任心不强与危机意识不足的缺点，也辜负了领导对我的信任。
针对此次的错误，除认错反省之外，我必须做出深刻改正：第一，重新审视工作当中存在不符合制度规范的行为，切实加以纠正。今后势必妥善保管资金及各类印章以及其他重要票据，每次离岗务必将公司保险柜、各类印章及网银盾锁好。
第二，从此次错误当中深刻吸取教训，时时铭记在心，通过此次错误严肃正视自身工作行为，强化自身工作岗位责任意识与危机意识。在今后的工作中，我将努力改正不足，尽最大努力为公司做出贡献。
检讨人：**x20**年**月**日尊敬的公司领导：身为一名工作20**年的财务人员，本职工作性质所在，工作的重中之重就是确保好资金安全，财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的现金管理意识不强、对管理制度的认识不够与危机预判能力不到位等不足与缺点。如今，犯下了如此严重的失职错误，除认错反省之外，我必须做出深刻改正：第一，重新审视工作当中存在不符合制度规范的一切行为，切实加以纠正。重新认真学习一遍《公司财务工作规则》，牢记规则，今后势必妥善保管资金，每次离岗务必将资金锁进保险柜。第二，从此次错误当中深刻吸取教训，时时铭记在心，自己反思错误细节，最大程度上避免今后发生同类错误。第三，通过此次错误严肃正视自身工作行为，吃一堑长一智，提供自身工作危机意识。在每一步工作做到有足够危机预判，尽己所能避免工作错误的发生。现在，面对造成如此严重的后果，我内心十分痛苦与纠结。我十分希望警方能够早些破案，让公司遭受的损失越小越好。此次错误之后，我深感对不起领导，我将努力改正不足，尽最大努力为公司做出贡献。检讨人：**x20**年**月**日尊敬的经理：20**年**月**日办理客户网银时，由于我的大意，在操作时将机内手机号码输入与客户填写的不一致。我已进行了深刻的自我反思，给支行、团队造成了不利影响，在这里，请大家接受我深深地歉意。这个事件也为我后期的成长发展烙下了深刻教训，并深深地鞭策我作为一名柜员新手，要有责任感，团队精神，这个差错的发生，不仅影响了自己，还影响了团队、支行的荣誉，一损俱损、一荣俱荣，要牢固树立敬业精神；在以后的柜面业务操作中，要不断学习和自我学习，深刻领会行的规章制度，严格遵守结算操作规章制度，我已深刻认识到柜员尤其是一线操作员的重要性和风险性，操作风险无时无刻都存在，只要有点点操作不当，将埋下较大隐患，造成巨大的影响，所以凡事要认认真真、小心翼翼、仔仔细细，对待每个环节都不能掉已轻心，尤其要注重小环节的核查，要再三地核对，细节决定成败，杜绝不良事情的发生；要不停地多向师傅们虚心请教，对于不懂或没有把握的业务，要不耻下问，直到搞懂搞熟，多与师傅们研讨业务，举一反三，不断反思钻研来提升自己，熟练掌握业务，在保质基础上加快业务操作时间。规章制度是航灯，在他的严格指引下，认真学习，理论结合实践，我才能快速地从一名新手转换为一名称职熟练的柜员，为单位的快速发展贡献力量。以此为鉴，我要时时自照，刻刻自省，踏踏实实做好自己本职工作，要保质保量，在日常工作中在领导和师傅们的关心和帮助下，努力锻炼自己的业务水平，成为一名银行与客户都放心的员工。此致敬礼检讨人：**x
20**年**月**日
篇十四：财务人员四项职责对照检查材料
P> 财务人员工作失职检讨书9篇财务人员工作失职检讨书1尊敬的经理：
我怀着十二万分的愧疚以及十二万分的懊悔向你们写下这份检讨书，我为自己的错误作行为感到了深深地愧疚和担心，在此，我向经理做出深刻检讨：
鉴于20**年XX月XX日提报的资料有误，由于个人的疏忽，把金额写错，原本是和__公司进的进账金额10600元错写成了10000元。相差金额600元。身为一名工作2年的财务人员，本职工作性质所在，工作的重中之重就是确保好资金平安，财务工作也是一份必要特别严厉专心对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的现金管理意识不强、对管理制度的认识不够与危机预判能力不到位等不足与缺点。作为一名老财务人员，竟然犯了如此低级的错误，归结缘由如下：
1、责任心不强，工作作风不深化，不踏实。急于把事情做完，而没有做好它。就像经理常说的，“做事要做好它而不是做完他”。
2、做事马虎大意，不细心，应认真核对金额后再写。通过这件事，我重新反思了自己读书学习、做人、做事的态度，感悟到：1、一个人一生最重要的是做事做人的能力。做人要专注，做事也要专注。做事不用心，肯定无法把事情做得圆满，无法清楚地把握细节。学习就在做人、做事的点点滴滴中。经典绝不是在书本里，而
是在做人、做事的点滴中。“学如逆水行舟，不进则退”，读了那么多的书，假如不融会贯穿，不与生活结合，就很难有喜悦，就是古人所讲的“学而时习之，不亦乐乎。”
2、“学习最重要的境界是体悟。假如学习中不能体悟，那只是“记问之学”，就犹如人吃了东西没有消化，对身体当然就没有帮忙，甚至还有害处。
3、新审视工作当中存在不符合制度规范的一切行为，切实加以纠正。重新专心学习一遍《公司财务工作规章》，牢记规章，今后势必妥当保管资金，每次离岗务必将资金锁进保险柜。
4、次错误当中深刻吸取教训，时时牢记在心，自己反思错误细节，最大程度上避开今后发生同类错误。
5、此次错误严厉正视自身工作行为，吃一堑长一智，供应自身工作危机意识。在每一步工作做到有足够危机预判，尽己所能避开工作错误的发生。
因此，这次发生的事使我不仅感到是自己的失误，更为重要的是我感到对不起经理对我的信任，愧对经理的关心。
同时，要诚心的感谢经理，假如不是经理准时发觉，并要求自己深刻反省，而放任自己连续放纵和发展，那么，后果是极其严峻的，甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。因此，通过这件事，在深感痛心的同时，我也感到了幸运，感到了自己觉醒的准时，这在我今后的人生成长道路上，无疑是一次关键的转折。所以，在此，我在向经理做出检讨的同时，也向您表示发自内心的感谢。
检讨人：XX20**年XX月XX日财务人员工作失职检讨书2尊敬的领导：身为一名工作2年的财务人员，本职工作性质所在，工作的重中之重就是确保好资金平安，财务工作也是一份必要特别严厉专心对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的现金管理意识不强、对管理制度的认识不够与危机预判能力不到位等不足与缺点。事发于**x市局财务科在财务清查工作中，发觉一份被涂改了罚没款数额的《行政惩罚决定书》。经核实，我是该惩罚决定书对应案件（**x非法经营案）的承办人之一，同时也就是该份惩罚决定书的涂改者。经核实，**x一案依法经审批的案件文书所记载的罚没款合计数额都是3500元；依法送达当事人的案件文书（包括《惩罚决定书》和《惩罚告知书》）上所记载的罚没款合计数额都是3500元人民币，但当事人实际才缴纳了3000元人民币的罚款，因此财务人员向当事人开具的罚没票据记载的也是3000元人民币的罚没数额。同时，工商所财务人员通常都要求案件承办人在结算罚没票据时，要供应一份相应的《行政惩罚决定书》送分局财务室备案。在****一案结算罚没票据时，作为承办人，我向财务人员供应了一份该案的《行政惩罚决定书》，财务人员发觉该份《惩罚决定书》上记载的罚没款合计数
额是3500元人民币，与向当事人开具的罚没票据上记载的.3000元人民币，在数额上有出入，便提示我进行核对。我本人在未经专心核实的情况下，就简洁盲目地认为数额上有出入是因为校对失误引起的，加之法律意识淡薄，便又盲目地以罚没票据上记载的3000元数额为标准，顺手将该份《行政惩罚决定书》上原本所记载的罚没款合计数额3500元人民币用水笔涂改为3000元人民币，导致了该份行政惩罚决定书消失严峻瑕疵，造成极其不良的后果。
古人常说，“行有不得，反求诸己”，但一开始，我并未能准时地进行自我反省。古人又说，“君子务本、本立而道生”，因此，在自我反省的过程中，肯定要把犯错误的根本缘由找出来，若是找不到根本缘由所在，敷衍了事，于事无补，将来还会犯更多更严峻的错误。
如今，犯下了如此严峻的失职错误，除认错反省之外，我必需做出深刻改正：
常期望警方能够早些破案，让公司遭受的损失越小越好。此次错误之后，我深感对不起领导，我将努力改正不足，尽最大
努力为公司做出贡献。此致
敬礼！检讨人：******x年x月**日
财务人员工作失职检讨书3尊敬的领导：
您好！我知道我作为学校的财务人员，消失这样的失职实在是难以原谅，所以我现在只是想跟您请罪，说明下我工作失职的缘由，我现在觉得自己特别对不起学校，也是对自己的工作能力产生了怀疑，我为什么可以犯这么简洁的错误，这明明只要用心的去做就不可能消失这样的失职的，更何况我们的工作还要自我检查一遍的，但是就在这样的情况之下，我都出错了，我感到特别的内疚，对不起。现在刚开学不久，学校还处在收学费的阶段，其实大部分的学生早就在第一天的时候就缴纳完毕了。但是就是有个别的同学迟迟未交，我们学校也是给了一周的时间，让他们有足够的时间去筹集。正好今天也是来了十多个学生来缴纳学费，然后其中有三四个是在我这个窗口缴纳的，其中只有一个是选择了银行卡支付，其他的都是选择现金，但是因为我对自己的个人能力过于自信，我对那些现金都是选择自己
篇十五：财务人员四项职责对照检查材料
P> 20171310620171106**x20171106至今**x该同志品行端正作风扎实忠于党忠于事业能自觉学习贯彻党的十八大精神不断加强自身党性修养始终能以一名共产党员的标准严格要求自己政治立场坚定在思想上行动上同上级党委保持高度一致财务人员考察材料
财务人员考察材料个人考察材料一、主要特点（一）思想政治素质较好，有良好的职业道德。坚决拥护中国共产党的领导，能自觉与党中央保持高度一致，为人较诚实，道德品质良好，有全心全意为集体和人民群众服务的精神，在工作中，能以大局为重，坚持原则，奉公守法，严于自律。（二）不断加强学习，提高工作能力。该同志在抓理论学习的同时，毫不放松业务工作能力的提高，坚持把学习贯穿于工作的始终，深入钻研业务知识，把学习到的理论知识充分运用到工作当中。（三）团结同志，关心同事。能以身作则，自觉维护干部形象，做到与人为善，对人热情。为人正直，乐于助人，通情达理，坚持公道正派，自我要求严格，有一定的群众威信。善于做办公室工作，无论是上级单位工作人员，还是普通百姓，都能认真接待，对能解决的问题不推不拖，对不能解决的问题做好耐心解释。在政治上、生活上关心别人，真诚待人，能主动帮助别人解决实际困难，群众基础较好、威信较高。（四）清正廉洁，高效务实。廉洁自律，淡泊名利，工作中能严格要求自己和身边工作的同志，自觉遵守国家法律法规和党的纪律，生活中没有不良嗜好。二、主要不足（一）理论学习有待加强。由于其长期从事业务工作，1
对党的政策和有关重要文件、党务知识的学习还需进一步加强。（二）工作思路还需进一步拓宽，对工作中出现的新问题和新情况，探索的不够到位。
为人正派，工作能力强，积极肯干，办事公道，待人热情，关心同志，群众基础好。廉洁自律方面未听到不良反映。近三年年度考核结果：
201X年、201X年、201X年均为优秀。201X年4月16日，在****大会进行民主，参加会议32人，32人；201X年5月5日进行演讲答辩暨
附送：
财务代理合同范文
财务代理合同范文代理合同，法律术语，委托代理是指代理人依据被代理人的委托，以被代理人的名义实施的民事法律行为。其效力直接归属于被代理人。根据《民法通则》的规定，委托代理的形式主要有两种，即书面和口头形式，当事人在实际运用中，可以用口头形式，也可以用书面形式，但法律规定用书面形式的，应按法律规定，采用书面形式，如诉讼代理，代签经济合同等，均应采用书面形式。甲方：_______________乙方：_______________在双方共同遵守《会计法》、《税法》及各项经济法规的前提下，就甲方委托乙方代理财务工作，在平等互惠的基础上签订本合同，以滋共同遵守：一、双方商定在甲方年营业额_____万元以下，代理费为_____元月。超过_____万元，每超过一个_____万元，每月另加_____元，年末一次结清。二、甲方的权利与义务1.将经营中的财务信息准确全面的提交给乙方，并接受乙方的会计专业指导，在具体经营过程中有疑问应及时与乙方指定的责任会计沟通。
按照合同约定的代理费标准按时支付酬金，支付时间为每月会计及税务报表作出后。年度提成在每年的年度财务决算报表作出后。
3.甲方因故须解除合同，须提前一个月通知乙方，以便乙方做好财务交接准备工作。
三、乙方的权利与义务1.乙方承诺，用正版安易财务软件为乙方作帐，恪守会计准则及职业道德，保守乙方的商业秘密。认真履行会计职责，及时准确的做出财务报表，按时报税。3.接受甲方的监督，在甲方经营过程中遇到会计方面的疑难问题，应及时予以解答。4.负责甲方的工商、税务年检的财务协助工作，配合税务稽查，协调企业与税务的关系。5.对财务工作中出现的疑难问题应及时通报甲方，在取得协商一致的意见后，进行帐务处理。6.合同终止时按规范做好财务交接工作。四、其他约定1.本合同有效期为一年从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，期满如继续委托代理财务工作则本合同自动延续，不另签合同。本合同由双方签字盖章后生效。3.新办企业在办理税务登记手续期间按一个月支付代理费。4.非新办企业，在交接财务手续时由乙方对其以前的财务帐目进行清理，清理所发生的费用及产生的工作量的收费双方另行商定。5.财务作帐所发生的材料及其它财务耗材，由甲方承担。
6.双方发生争议，协商解决，协商不成由法院裁判。甲方：_______________盖章：_______乙方：_______________盖章：_______
篇十六：财务人员四项职责对照检查材料
P> 财务人员检查报告4篇财务人员检查报告篇1财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年初工作计划：一、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的"问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，新的一年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。三、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决
了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。
四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益
在新的一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。
五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，新的一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作新的一年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。
2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。
3、领导带头、全员参与，坚信"办法总比困难多"，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好新的一年税务稽查的准备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难点。
4、在过去一年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循"先内部、后甲方"的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。
最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成新的一年的目标任务而努力。财务人员检查报告篇2
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在__年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管
篇十七：财务人员四项职责对照检查材料
P> 2021财务人员专项检查自查报告10篇自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。既然这样，那么作为一名财务人员你知道自查报告该怎么写吗？下面我给大家带来财务人员专项检查自查报告，供大家参考。
财务人员专项检查自查报告【一】为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高
财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《__市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(__[20__]__号)文件的要求，__镇对20__年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：
一、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二、基本情况及自查结论(一)财务机构和人员设置情况
1、__镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员__人，其中大学本科学历__人，高中学历__人，有__人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情况1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;
微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理
制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。
通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支情况1、地方财政一般预算收入执行情况。20__年，全年完成一般预算收入__万元，为年初预算数__万元的__%，较上年完成的__万元增收__万元，增长__%。2、地方财政一般预算支出情况20__年，地方一般预算支出__万元，比上年增支__万元，增__%。其中上级专款形成的支出__万元，比上年__万元增支__万元，增__%。3、一般预算平衡情况
地方一般预算收入__万元，加上级补助__万元,加上年结余__万元，收入总计__万元;一般预算支出__万元，加上解支出__万元，支出总计__万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余__万元(本年结余__万元)。
4、基金收支及平衡情况本年收入__万元(上级专款)，本年安排支出__万元，年末无结余。(四)预算外资金收支情况上年预算外资金结余__元。20__年预算外资金收入__元(一般预算外资金收入__元，统筹资金收入__元)，20__年预算外资金支出__元(一般预算外支出__元，统筹资金支出__元)，年末累计预算外资金结余__元，其中：专项资金结余__元，一般预算外资金结余__元，统筹资金结余__元。(六)自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、
挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直
补、良种补贴资金等问题。7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁
票据等问题。9、无擅自开立、使用账户等问题。三、存在的问题及处理意见(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证
篇十八：财务人员四项职责对照检查材料
P> 财务工作人员自查总结报告财务工作人员自查报告1为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在
学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。现将有关情况汇报如下。
一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。2、加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。4、财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。二、严格执行教育收费，做到明明白白收费学校严格按照省和县有关文件规定的项目和标准进行收费，没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费项目，收费标准，收费依据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动接受学生、家长与社会的监督，提高入学收费的透明度，做到让学生明明白白交费，高高兴兴上学。学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进行收费;课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。并按“收支两条线”的原则进行收费
管理，所收款项及时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。三、实际阳光操作，把“两免一补”资金及时发放到真正贫困的学生手中20____年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，20____年4月
拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。
制定《乐东中学家庭贫困学生补助发放规定》，采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入对比，领导小组讨论确认等办法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的情况进行再认真调查核定。
然后造册发放，学校共分四次将这部分“两免一补”资金及时发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家长感受到党和国家政策的温暖，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。
四、规范教育学杂费管理，把钱用到刀刃上20____年财政拨给我校教育学杂费(包括中央所拨经费)共元。这部分资金直接拨到学校财政专户。这部分资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校发展最需要的地方。我们主要用于如下几个方面：1、学校办公经费;2、教学用品购置;3、教师学习培训费;4、体育器材购置;5、远程教育技术教室装修;6、学校低压路线改造配套资金;7、学校供水设施改造;8、学生课桌椅购置;9、校容校貌改造等，部分用于支付水电费。对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进行民主讨论，集体作出决定。财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们规范管理，一分钱当作二分钱用，使这部分资金用到教学和学校发展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创造了一个良好的学习和工作环境。五、加大教研经费投入，建设一支高素质、强专业的教师队伍
学校十分重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比较紧张情况下，学校都要拨出一定的经费，选派一批年青的有培养前途的教师到外地学习。
20____年6月选派20名教师到山东师范大学学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参加全省英语骨干教师培训，学校每年都为教师订阅大量教学资料供教师教学备课用，对一些研究性学习的重点课题，学校都从经费上给予大力支持。
六、规范绩效工资的发放对上级发放给初中义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的办法，分为三个等级进行发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中教师手中。财务工作人员自查报告2我委根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了
各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相
互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使
用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜
绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程
序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务工作人员自查报告3一、学校基本情况：__县__小学地处柳州市西北面，位于__县最南端,距县城约60多公里,与__县__镇相邻。学校原为柳城县社冲初级中学校址，创办于1989年秋，2022年秋学期__初级中学撤并到__城县__初级中学，__中心小学在原__中学校址实行寄宿制办学。校园总面积30亩,总建筑面积约6673m2。学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到上级要求。全乡小学共有在职公办教师106人，医护人员1名。校长、教导主任岗位培训合格率为100%。社冲中心校现有教职员工61名，教师合格率100%。中心
校现有在校学生455人,寄宿生328人。全乡小学入学率为100%，完成率为100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。liu__ue86.com
二、学校财务管理情况：(一)学校严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立一个银行基本户，一个银行专户，中心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计一名、会计二名，出纳一名，8所村完小设立有报帐员各一名。学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大，业务素质较好，有会计证1人，财务人员中本科学历3名，大专学历6名，中专3名。几年来，中心校财务人员共获17人次各类奖励，我校在____年以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。其中韦莉萍会计能按时参加上级相关部门举办的财务继续教育培训。其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训，参加上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少，今后要积极主动参与。(二)学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关制度：建立有《__小学财务制度》《__小学预算管理制度》《__小学收费管理制度》《__小学内部牵制制度》《__小学收支审批制度》、《__小学收支稽核制度》、《__小学公用经费管理制度》、《__小学寄宿生生活费管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。(三)学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。
财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。在公用经费管理中成立财务领导小组。开支过程中，学校先组织领导、教师代表、报帐员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。
为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务监督小组，监督小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。
财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。
我校认真落实执行国家关于“两免一补”的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受寄宿困难生活补助费，并将享受的学生名单在校内、各村民委张榜公布，接受社会各界监督，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费
学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教导处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。
我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名
单等在公开栏处进行公示。(四)学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财务报告。学
校专门设有财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。
三、自查自评情况按《__市中小学财务管理规范验收评分标准》，通过学校自查自评(按中心校)，分值如下：1.管理体制：17.4分;2.制度建设：12.3分;3.财务管理：36.8分;4.会计核算：23分。共：89.5分四、存在问题1、由原来中学转下来的一笔__欠债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实,现无法及时清理。2、固定资产的报废、报损不够及时。3、由于__年__月主管会计____会计借调县教育局，新接手的会计不是专业会计，所以有极少数原始凭证的填制可能不符合《会计基础工作规范》要求出账，对有些票据没取得正式发票也要求不够。在今后的工作中，争取更加完善学校资产的管理，注重年度预算，把学校的每项支出都纳入预算，并能严格执行预算。建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训，让我乡财务人员多向发达地区的学校学习，使财务人员的业务水平有更大提高。财务工作人员自查报告4根据财政局文件【20____】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20____年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：
一、学校费用收取情况(一)学生费用收取我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。(二)勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。三、资产管理情况由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付
给学生。五、培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财
务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。
六、上级划拨资金管理情况上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。七、学校财务检查工作学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。财务工作人员自查报告5____年中，在领导及同事们的帮忙指导下，透过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：一、加强学习，注重提升个人修养一是透过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的____大、____届三中、四中全会精神，努力践行“________”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照____同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自我的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在
严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合潜力不断得到提高。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作计划
一年来，本人以高度的职责感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成____年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为____年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成____年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立____年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。
及时向相关单位、站领导带给相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时持续联系，提出用款申请计划，以到达资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理状况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财[____]02号文精神的要求，用近一个月时间对某__年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查状况、经验体会、内部控制度建设状况及会计制度执行状况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于理解安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠状况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就应用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
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